| ISIN | CH0519051715 |
|---|---|
| Valorennummer | 51905171 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PI (CH) - Japanese Equities Tracker Japan TE ZX dy JPY |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 201'895.94 JPY | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 203'670.43 JPY | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 204'663.91 JPY | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 138'212.77 JPY | 09.04.2025 |
| NAV * | 201'895.94 JPY | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 46'951'579'196 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'318'505'898 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +19.75% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.03% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 Monat | +0.74% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +8.93% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +22.47% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +21.52% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +42.81% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +72.25% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | +90.94% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 4.26% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.05% | |
| Sony Group Corp | 3.93% | |
| Hitachi Ltd | 2.90% | |
| SoftBank Group Corp | 2.43% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.34% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.29% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 1.92% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.89% | |
| Tokio Marine Holdings Inc | 1.84% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.05% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |