ISIN | CH0519051715 |
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Valorennummer | 51905171 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Japanese Equities Tracker Japan TE ZX dy JPY |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 155'623.41 JPY | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 161'006.88 JPY | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 177'456.31 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 132'920.25 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 155'623.41 JPY | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'015'471'116 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'843'908'982 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.69% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.90% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -5.65% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -6.72% |
06.01.2025 - 03.04.2025
06.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -3.77% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | -6.05% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +27.82% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +33.85% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +100.83% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.58% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.48% | |
Sony Group Corp | 3.28% | |
Hitachi Ltd | 3.04% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.55% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.40% | |
Keyence Corp | 2.21% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.83% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.82% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.05% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |