ISIN | CH0180952084 |
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Valorennummer | 18095208 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWKCK4 |
Fondsname | North American Equities Tracker US TE ZX USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4'797.43 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 4'769.94 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4'797.43 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 3'842.36 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 4'797.43 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'299'798'647 | |
Anteilsklassevermögen *** | 522'403'840 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.22% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.20% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +5.08% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +10.97% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +5.79% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +15.44% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +42.66% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +68.86% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +108.59% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.64% | |
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NVIDIA Corp | 5.58% | |
Microsoft Corp | 5.11% | |
Amazon.com Inc | 3.67% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.66% | |
Alphabet Inc Class A | 1.82% | |
Broadcom Inc | 1.62% | |
Alphabet Inc Class C | 1.56% | |
Tesla Inc | 1.55% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.034% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |