ISIN | CH0539039609 |
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Valorennummer | 53903960 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | North American Equities Tracker US TE Z0X USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4'336.96 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 4'315.80 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4'751.07 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 3'790.16 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 4'336.96 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'001'917'303 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'575'089'376 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.28% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.76% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -5.70% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -4.28% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -1.76% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +9.00% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +26.22% |
27.07.2023 - 31.03.2025
27.07.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.49% | |
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NVIDIA Corp | 6.10% | |
Microsoft Corp | 5.38% | |
Amazon.com Inc | 3.53% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.26% | |
Tesla Inc | 1.78% | |
Alphabet Inc Class A | 1.78% | |
Alphabet Inc Class C | 1.54% | |
Broadcom Inc | 1.30% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.004% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |