North American Equities Tracker US TE Z0X USD

Stammdaten

ISIN CH0539039609
Valorennummer 53903960
Bloomberg Global ID
Fondsname North American Equities Tracker US TE Z0X USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'336.96 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 4'315.80 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 4'751.07 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 3'790.16 USD 19.04.2024
NAV * 4'336.96 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'001'917'303
Anteilsklassevermögen *** 2'575'089'376
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.28% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.76% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -5.70% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -4.28% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -1.76% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +9.00% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +26.22% 27.07.2023
31.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.49%
NVIDIA Corp 6.10%
Microsoft Corp 5.38%
Amazon.com Inc 3.53%
Meta Platforms Inc Class A 2.26%
Tesla Inc 1.78%
Alphabet Inc Class A 1.78%
Alphabet Inc Class C 1.54%
Broadcom Inc 1.30%
JPMorgan Chase & Co 1.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.004%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)