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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
ADDI MyFunds
Emerging Markets -I EUR
LU0257357813
11.07.2025 10.0321
11.07.2025
Emerging Markets -I USD
LU0131725870
11.07.2025 18.4529
11.07.2025
Emerging Markets -P dy USD
LU0208608397
11.07.2025 0.8513
11.07.2025
Emerging Markets -P EUR
LU0257359355
11.07.2025 3.3762
11.07.2025
Emerging Markets -P USD
LU0130729220
S
11.07.2025 7.0656
11.07.2025
Emerging Markets -R EUR
LU0257359603
11.07.2025 1.3587
11.07.2025
Emerging Markets -R USD
LU0131726092
11.07.2025 3.4466
11.07.2025
Emerging Markets -Z USD
LU0208604560
Q
11.07.2025 42.0571
11.07.2025
Emerging Markets HZ GBP
LU2317075906
Q
11.07.2025
Emerging Markets HZ HKD
LU3052021428
Q
11.07.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren