PI (CH)-Foreign Bonds -P dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0013458762
Valorennummer 1345876
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH)-Foreign Bonds -P dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds investiert vor allem in Obligationen internationaler Emittenten in den jeweiligen Währungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 585.87 CHF 25.07.2025
Vorheriger Preis * 585.87 CHF 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 648.22 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 584.33 CHF 14.07.2025
NAV * 585.87 CHF 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'289'661
Anteilsklassevermögen *** 41'436
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.13% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat -1.60% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate -3.35% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate -8.30% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr -6.38% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre -5.87% 25.07.2023
25.07.2025
3 Jahre -19.19% 25.07.2022
25.07.2025
5 Jahre -33.68% 27.07.2020
25.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Sept 25 7.45%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 7.19%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 5.42%
France (Republic Of) 0% 4.71%
Euro Bund Future Sept 25 4.27%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 4.14%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 2.93%
Euro Bobl Future Sept 25 2.90%
United States Treasury Bills 0% 2.79%
China (People's Republic Of) 2.37% 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.558%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)