ISIN | CH0013458762 |
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Valorennummer | 1345876 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Foreign Bonds -P dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds investiert vor allem in Obligationen internationaler Emittenten in den jeweiligen Währungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 631.99 CHF | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 632.16 CHF | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 644.42 CHF | 21.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 615.08 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 631.99 CHF | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 67'022'505 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'497 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.06% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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1 Monat | +0.73% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | -0.24% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +1.02% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +0.17% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | -5.87% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | -24.54% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | -28.73% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 5.89% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 5.39% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 3.97% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 3.70% | |
SFIL SA 0.25% | 3.17% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.39% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | 2.35% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 2.31% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.558% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |