ISIN | CH0236278997 |
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Valorennummer | 23627899 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'828.36 EUR | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'818.45 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'828.36 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'475.38 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'828.36 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 325'948'747 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'272'306 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.01% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.35% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +5.04% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +5.78% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +7.08% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +11.72% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +33.10% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +57.19% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +79.00% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.99% | |
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ASML Holding NV | 2.78% | |
AstraZeneca PLC | 2.13% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.11% | |
HSBC Holdings PLC | 1.98% | |
Shell PLC | 1.89% | |
Siemens AG | 1.74% | |
Unilever PLC | 1.51% | |
Allianz SE | 1.46% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.04% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |