ISIN | CH0236278997 |
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Valorennummer | 23627899 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'475.38 EUR | 09.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'543.99 EUR | 08.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'785.12 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'475.38 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'475.38 EUR | 09.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 295'751'347 | |
Anteilsklassevermögen *** | 65'524'376 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.00% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.12% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 Monat | -14.59% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 Monate | -9.49% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 Monate | -9.70% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 Jahr | -7.26% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 Jahre | +4.43% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 Jahre | +11.17% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 Jahre | +58.88% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 3.77% | |
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ASML Holding NV | 3.03% | |
SAP SE | 2.71% | |
AstraZeneca PLC | 2.28% | |
Shell PLC | 2.18% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.88% | |
HSBC Holdings PLC | 1.85% | |
Siemens AG | 1.63% | |
Unilever PLC | 1.62% | |
Schneider Electric SE | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.059% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |