ISIN | CH0236278997 |
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Valorennummer | 23627899 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'792.24 EUR | 20.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'790.00 EUR | 19.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'792.24 EUR | 20.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'475.38 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'792.24 EUR | 20.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 319'352'520 | |
Anteilsklassevermögen *** | 59'512'186 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.76% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.38% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
1 Monat | +2.63% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 Monate | +1.54% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 Monate | +2.62% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 Jahr | +11.75% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 Jahre | +29.99% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 Jahre | +39.21% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 Jahre | +73.70% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.02% | |
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ASML Holding NV | 2.60% | |
AstraZeneca PLC | 2.21% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.13% | |
Shell PLC | 1.98% | |
HSBC Holdings PLC | 1.98% | |
Siemens AG | 1.74% | |
Allianz SE | 1.59% | |
Unilever PLC | 1.57% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.04% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |