ISIN | CH0236278997 |
---|---|
Valorennummer | 23627899 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH)-European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'759.16 EUR | 25.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'762.69 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'785.12 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'475.38 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'759.16 EUR | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 313'537'931 | |
Anteilsklassevermögen *** | 59'040'438 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.70% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.13% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +2.48% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +7.02% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +5.22% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +10.52% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +22.73% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +39.35% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +70.01% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.83% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 2.65% | |
AstraZeneca PLC | 2.31% | |
Shell PLC | 2.29% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.25% | |
HSBC Holdings PLC | 2.07% | |
Siemens AG | 1.79% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.75% | |
Unilever PLC | 1.52% | |
Allianz SE | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.04% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |