ISIN | CH0236278633 |
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Valorennummer | 23627863 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker ex SL I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'788.54 EUR | 20.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'786.31 EUR | 19.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'788.54 EUR | 20.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'473.50 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'788.54 EUR | 20.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 319'352'520 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'660'070 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.69% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.31% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
1 Monat | +2.61% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 Monate | +1.49% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 Monate | +2.59% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 Jahr | +11.59% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 Jahre | +9.11% |
13.05.2024 - 20.08.2025
13.05.2024 20.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.02% | |
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ASML Holding NV | 2.60% | |
AstraZeneca PLC | 2.21% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.13% | |
Shell PLC | 1.98% | |
HSBC Holdings PLC | 1.98% | |
Siemens AG | 1.74% | |
Allianz SE | 1.59% | |
Unilever PLC | 1.57% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.26% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |