European ex Swiss Equities Tracker ex SL I EUR

Stammdaten

ISIN CH0236278633
Valorennummer 23627863
Bloomberg Global ID
Fondsname European ex Swiss Equities Tracker ex SL I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'580.14 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 1'573.64 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'658.22 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 1'518.16 EUR 05.08.2024
NAV * 1'580.14 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 289'042'477
Anteilsklassevermögen *** 1'511'843
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -3.29% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -1.74% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -4.13% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr -3.61% 13.05.2024
21.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 5.03%
ASML Holding NV 4.41%
AstraZeneca PLC 2.58%
Shell PLC 2.45%
SAP SE 2.26%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.25%
HSBC Holdings PLC 1.74%
TotalEnergies SE 1.53%
Siemens AG 1.53%
Unilever PLC 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.286%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)