European ex Swiss Equities Tracker ex SL I EUR

Stammdaten

ISIN CH0236278633
Valorennummer 23627863
Bloomberg Global ID
Fondsname European ex Swiss Equities Tracker ex SL I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'683.61 EUR 29.01.2025
Vorheriger Preis * 1'674.73 EUR 28.01.2025
52 Wochen Hoch * 1'683.61 EUR 29.01.2025
52 Wochen Tief * 1'518.16 EUR 05.08.2024
NAV * 1'683.61 EUR 29.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 292'465'599
Anteilsklassevermögen *** 1'526'344
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.13% 31.12.2024
29.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.68% 31.12.2024
29.01.2025
1 Monat +5.75% 30.12.2024
29.01.2025
3 Monate +3.60% 29.10.2024
29.01.2025
6 Monate +5.17% 29.07.2024
29.01.2025
1 Jahr +2.70% 13.05.2024
29.01.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 3.84%
ASML Holding NV 3.37%
AstraZeneca PLC 2.44%
SAP SE 2.42%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.14%
Shell PLC 2.08%
HSBC Holdings PLC 1.68%
Unilever PLC 1.65%
Siemens AG 1.59%
Schneider Electric SE 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.286%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)