ISIN | CH0236278633 |
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Valorennummer | 23627863 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | European ex Swiss Equities Tracker ex SL I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'696.56 EUR | 05.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'691.90 EUR | 02.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'781.97 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'473.50 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'696.56 EUR | 05.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 296'133'076 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'582'739 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.94% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.85% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
1 Monat | +12.91% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 Monate | -0.12% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 Monate | +6.02% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 Jahr | +3.49% |
13.05.2024 - 05.05.2025
13.05.2024 05.05.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 3.13% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 3.11% | |
SAP SE | 2.85% | |
AstraZeneca PLC | 2.27% | |
Shell PLC | 2.15% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.02% | |
HSBC Holdings PLC | 2.00% | |
Siemens AG | 1.68% | |
Unilever PLC | 1.58% | |
Schneider Electric SE | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.286% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |