| ISIN | CH0180953074 |
|---|---|
| Valorennummer | 18095307 |
| Bloomberg Global ID | BBG002RRJ489 |
| Fondsname | PI (CH) - Foreign Bonds -I CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds investiert vor allem in Obligationen internationaler Emittenten in den jeweiligen Währungen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 694.76 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 694.78 CHF | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 745.40 CHF | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 680.36 CHF | 14.07.2025 |
| NAV * | 694.76 CHF | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 42'898'405 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'530'069 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -5.24% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.66% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +0.72% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | -1.13% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | -2.84% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | -0.26% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | -10.16% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | -29.34% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 8.53% | |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 6.50% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 6.42% | |
| France (Republic Of) 0% | 5.00% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 4.59% | |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 | 4.10% | |
| China (People's Republic Of) 2.37% | 2.68% | |
| Berkshire Hathaway Inc. 0.974% | 2.51% | |
| Japan (Government Of) 0.3% | 2.20% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.45% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.45% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |