ISIN | CH0180953074 |
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Valorennummer | 18095307 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRJ489 |
Fondsname | PI (CH) - Foreign Bonds -I CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds investiert vor allem in Obligationen internationaler Emittenten in den jeweiligen Währungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 690.14 CHF | 20.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 691.61 CHF | 19.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 745.40 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 680.36 CHF | 14.07.2025 |
NAV * | 690.14 CHF | 20.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'336'006 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'527'655 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.87% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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1 Monat | +0.78% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 Monate | -1.26% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 Monate | -6.44% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 Jahr | -5.03% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 Jahre | -1.05% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 Jahre | -13.94% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 Jahre | -29.40% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 9.60% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 7.21% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 7.16% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 6.18% | |
France (Republic Of) 0% | 4.69% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 4.30% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 3.66% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 3.42% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.86% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.45% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |