ISIN | CH0180953074 |
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Valorennummer | 18095307 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRJ489 |
Fondsname | Foreign Bonds -I CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds investiert vor allem in Obligationen internationaler Emittenten in den jeweiligen Währungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 739.59 CHF | 30.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 736.72 CHF | 29.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 739.59 CHF | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 708.21 CHF | 05.02.2024 |
NAV * | 739.59 CHF | 30.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'263'112 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'749'711 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.87% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
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1 Monat | +0.73% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 Monate | +3.17% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 Monate | +1.79% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 Jahr | +4.51% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 Jahre | -3.98% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 Jahre | -19.77% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 Jahre | -25.07% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 6.21% | |
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10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 5.59% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 4.09% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 | 3.89% | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 | 3.83% | |
Euro Bobl Future Mar 25 | 3.80% | |
SFIL SA 0.25% | 2.68% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.38% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.24% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.449% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |