Foreign Bonds -I CHF

Stammdaten

ISIN CH0180953074
Valorennummer 18095307
Bloomberg Global ID BBG002RRJ489
Fondsname Foreign Bonds -I CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds investiert vor allem in Obligationen internationaler Emittenten in den jeweiligen Währungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 721.03 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 721.24 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 739.39 CHF 27.03.2024
52 Wochen Tief * 699.26 CHF 30.11.2023
NAV * 721.03 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'757'202
Anteilsklassevermögen *** 3'657'259
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.10% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.09% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.50% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -1.82% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +2.05% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -6.04% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -23.63% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -27.52% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 5.89%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 5.39%
United States Treasury Notes 2.625% 3.97%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 3.70%
SFIL SA 0.25% 3.17%
Japan (Government Of) 0.3% 2.39%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% 2.35%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 2.31%
United States Treasury Notes 4.375% 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.449%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)