PI (CH) - Foreign Bonds -I CHF

Stammdaten

ISIN CH0180953074
Valorennummer 18095307
Bloomberg Global ID BBG002RRJ489
Fondsname PI (CH) - Foreign Bonds -I CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds investiert vor allem in Obligationen internationaler Emittenten in den jeweiligen Währungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 690.14 CHF 20.08.2025
Vorheriger Preis * 691.61 CHF 19.08.2025
52 Wochen Hoch * 745.40 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 680.36 CHF 14.07.2025
NAV * 690.14 CHF 20.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'336'006
Anteilsklassevermögen *** 3'527'655
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.87% 31.12.2024
20.08.2025
1 Monat +0.78% 21.07.2025
20.08.2025
3 Monate -1.26% 20.05.2025
20.08.2025
6 Monate -6.44% 20.02.2025
20.08.2025
1 Jahr -5.03% 20.08.2024
20.08.2025
2 Jahre -1.05% 21.08.2023
20.08.2025
3 Jahre -13.94% 22.08.2022
20.08.2025
5 Jahre -29.40% 20.08.2020
20.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 9.60%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 7.21%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 7.16%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 6.18%
France (Republic Of) 0% 4.69%
Euro Bobl Future Sept 25 4.30%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 3.66%
Euro Bund Future Sept 25 3.42%
United States Treasury Bills 0% 2.86%
China (People's Republic Of) 2.37% 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.45%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)