| ISIN | CH0539033388 |
|---|---|
| Valorennummer | 53903338 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker -Z0 EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'887.79 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'876.76 EUR | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'898.12 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'488.97 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'887.79 EUR | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 423'518'910 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 227'502'285 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.60% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +15.75% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 Monat | +0.13% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +5.13% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +6.12% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +13.77% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +28.56% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +35.71% |
25.08.2023 - 11.12.2025
25.08.2023 11.12.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 2.69% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 2.60% | |
| AstraZeneca PLC | 2.26% | |
| HSBC Holdings PLC | 2.05% | |
| Shell PLC | 1.99% | |
| Siemens AG | 1.93% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 1.66% | |
| Allianz SE | 1.50% | |
| Unilever PLC | 1.42% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.36% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.02% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.26% |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |