ISIN | CH0539033388 |
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Valorennummer | 53903338 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH)-European ex Swiss Equities Tracker -Z0 EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'779.20 EUR | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'772.92 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'802.20 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'488.97 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'779.20 EUR | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 378'480'032 | |
Anteilsklassevermögen *** | 201'545'745 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.90% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.29% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +1.91% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +7.76% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +5.08% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +9.92% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +27.90% |
25.08.2023 - 24.07.2025
25.08.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.81% | |
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ASML Holding NV | 2.64% | |
AstraZeneca PLC | 2.29% | |
Shell PLC | 2.27% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.23% | |
HSBC Holdings PLC | 2.05% | |
Siemens AG | 1.77% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.73% | |
Unilever PLC | 1.50% | |
Allianz SE | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.011% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.26% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |