PI (CH) - Foreign Bonds Hgd CHF - Z

Stammdaten

ISIN CH0180953116
Valorennummer 18095311
Bloomberg Global ID BBG002RRGH29
Fondsname PI (CH) - Foreign Bonds Hgd CHF - Z
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds ex JPY hedged in CHF investiert weltweit in auf alle Währungen - mit Ausnahme des japanischen Yen - lautende Obligationen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 864.42 CHF 11.09.2025
Vorheriger Preis * 863.61 CHF 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 894.79 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 852.62 CHF 21.05.2025
NAV * 864.42 CHF 11.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'821'109
Anteilsklassevermögen *** 54'712'108
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.21% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +0.40% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +0.41% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +0.06% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr -3.21% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +0.64% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre -5.62% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre -22.38% 11.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

China (People's Republic Of) 2.37% 4.87%
France (Republic Of) 0% 3.45%
United States Treasury Bonds 4.375% 3.27%
United States Treasury Notes 4.375% 2.87%
Japan (Government Of) 0.5% 2.53%
United States Treasury Bonds 4% 2.31%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.02%
United States Treasury Notes 4.5% 1.95%
Japan (Government Of) 0.7% 1.84%
United States Treasury Notes 4% 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.042%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)