Foreign Bonds -Z CHF

Stammdaten

ISIN CH0180953108
Valorennummer 18095310
Bloomberg Global ID BBG002RRJ4Q9
Fondsname Foreign Bonds -Z CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds investiert vor allem in Obligationen internationaler Emittenten in den jeweiligen Währungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 746.20 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 748.27 CHF 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 763.58 CHF 27.03.2024
52 Wochen Tief * 722.20 CHF 30.11.2023
NAV * 746.20 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'757'202
Anteilsklassevermögen *** 48'923'087
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.28% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -0.09% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate -0.76% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate -0.82% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +2.77% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre -3.97% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -22.93% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre -26.07% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 6.51%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 4.58%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 4.02%
United States Treasury Notes 2.625% 3.86%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 3.44%
SFIL SA 0.25% 3.18%
United States Treasury Bills 0% 3.16%
Japan (Government Of) 0.3% 2.47%
Italy (Republic Of) 2.375% 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.069%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)