PI (CH) - Foreign Bonds -J CHF

Stammdaten

ISIN CH0180953082
Valorennummer 18095308
Bloomberg Global ID BBG002RRJ4L4
Fondsname PI (CH) - Foreign Bonds -J CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds investiert vor allem in Obligationen internationaler Emittenten in den jeweiligen Währungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 696.09 CHF 11.09.2025
Vorheriger Preis * 696.35 CHF 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 748.71 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 683.39 CHF 14.07.2025
NAV * 696.09 CHF 11.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'974'241
Anteilsklassevermögen *** 13'643'030
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.47% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat -0.75% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate -0.93% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate -5.19% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr -4.61% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre -1.70% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre -10.50% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre -28.76% 11.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Dec 25 8.42%
10 Year Treasury Note Future Dec 25 5.36%
Euro Bobl Future Sept 25 5.24%
France (Republic Of) 0% 4.87%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 4.61%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 4.47%
China (People's Republic Of) 2.37% 2.62%
Berkshire Hathaway Inc. 0.974% 2.47%
Japan (Government Of) 0.3% 2.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.40%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)