ISIN | CH0236278930 |
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Valorennummer | 23627893 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z dy EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'265.67 EUR | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'277.03 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'294.96 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'052.35 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 1'265.67 EUR | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 297'048'683 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'216'374 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.72% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.11% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | -0.27% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | -0.01% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | -0.55% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +17.36% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +34.54% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | +16.66% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +34.88% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 4.56% | |
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ASML Holding NV | 3.92% | |
AstraZeneca PLC | 2.50% | |
Shell PLC | 2.38% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.28% | |
SAP SE | 1.95% | |
HSBC Holdings PLC | 1.74% | |
TotalEnergies SE | 1.62% | |
Siemens AG | 1.53% | |
Unilever PLC | 1.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 0.063% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |