| ISIN | CH0539033404 |
|---|---|
| Valorennummer | 53903340 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z0 EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | N/A |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'868.98 EUR | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'867.75 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'869.47 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'485.67 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'868.98 EUR | 29.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 325'948'747 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 260'350'411 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +15.74% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +14.28% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 Monat | +3.64% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 Monate | +5.52% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 Monate | +12.11% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 Jahr | +14.10% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 Jahre | +40.47% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 Jahre | +29.17% |
27.07.2023 - 29.10.2025
27.07.2023 29.10.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 2.94% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 2.91% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 2.07% | |
| AstraZeneca PLC | 2.00% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.98% | |
| Shell PLC | 1.95% | |
| Siemens AG | 1.81% | |
| Allianz SE | 1.46% | |
| Unilever PLC | 1.41% | |
| Schneider Electric SE | 1.35% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.01% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |