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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Balanced Income and Growth Fund Inst acc
IE00B639QY17
28.18 USD
04.09.2025
+13.63%
Capital Securities Fund Inst Acc
IE00B6VH4D24
25.21 USD
04.09.2025
+6.96%
Capital Securities Fund Inst acc
IE00B6VHD570
Q
17.37 CHF
04.09.2025
+4.01%
Capital Securities Fund Inst Inc
IE00BLZH2R37
11.07 USD
04.09.2025
+3.26%
Commodities Real Return Fund Inst acc
IE00B1BXJ858
10.15 USD
04.09.2025
+9.85%
Diversified Income Duration Hedged Inst acc
IE00B529XP53
18.49 USD
04.09.2025
+5.84%
Diversified Income Fund Inst acc
IE00B0C18065
29.39 USD
04.09.2025
+6.87%
Diversified Income Fund Inst CHF Hed Inc
IE00B7VCGY95
7.05 CHF
04.09.2025
+1.15%
Diversified Income Fund Inst Hdg
IE00B3ZYSN64
13.39 CHF
04.09.2025
+3.88%
Diversified Income Fund Inst Inc
IE00B138GV00
13.84 USD
04.09.2025
+3.98%
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