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Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Balanced Income and Growth Fund Inst acc
IE00B639QY17 |
27.24
USD
17.07.2025 |
+9.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Securities Fund Inst Acc
IE00B6VH4D24 |
24.78
USD
17.07.2025 |
+5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Securities Fund Inst acc
IE00B6VHD570 |
17.18
CHF
17.07.2025 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Securities Fund Inst Inc
IE00BLZH2R37 |
10.98
USD
17.07.2025 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodities Real Return Fund Inst acc
IE00B1BXJ858 |
10.11
USD
17.07.2025 |
+9.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Income Duration Hedged Inst acc
IE00B529XP53 |
18.20
USD
17.07.2025 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Income Fund Inst acc
IE00B0C18065 |
28.69
USD
17.07.2025 |
+4.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Income Fund Inst CHF Hed Inc
IE00B7VCGY95 |
6.92
CHF
17.07.2025 |
-0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Income Fund Inst Hdg
IE00B3ZYSN64 |
13.15
CHF
17.07.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Income Fund Inst Inc
IE00B138GV00 |
13.51
USD
17.07.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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