UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Auf einen Blick
401
Fonds
2'425
Anteilsklassen
22'069
Dokumente
701
Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387 |
107.06
AUD
04.04.2025 |
107.18
AUD
04.04.2025 |
107.18
AUD
04.04.2025 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265 |
90.26
CHF
04.04.2025 |
90.36
CHF
04.04.2025 |
90.36
CHF
04.04.2025 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349 |
79.74
CHF
04.04.2025 |
79.83
CHF
04.04.2025 |
79.83
CHF
04.04.2025 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182 |
97.28
EUR
04.04.2025 |
97.39
EUR
04.04.2025 |
97.39
EUR
04.04.2025 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875 |
94.25
EUR
04.04.2025 |
94.35
EUR
04.04.2025 |
94.35
EUR
04.04.2025 |
+4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294 |
107.82
GBP
04.04.2025 |
107.94
GBP
04.04.2025 |
107.94
GBP
04.04.2025 |
+4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000 |
112.56
USD
04.04.2025 |
112.68
USD
04.04.2025 |
112.68
USD
04.04.2025 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792 |
100.07
USD
04.04.2025 |
100.18
USD
04.04.2025 |
100.18
USD
04.04.2025 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258 |
9'581.23
USD
04.04.2025 |
9'591.77
USD
04.04.2025 |
9'591.77
USD
04.04.2025 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residentia
CH0100612339 |
148.60
CHF
04.04.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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