Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF UB

Stammdaten

ISIN CH0265305646
Valorennummer 26530564
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF UB
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbunde-nen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente weltweit. Hierbei befolgt er die Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenfürsorge (BVG) sowie die zugehörigen Vorschriften (BVV2 und BVV3) bezüglich Kapitalanlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.19 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 130.17 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 133.18 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 122.23 CHF 07.04.2025
NAV * 130.19 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'161'772'162
Anteilsklassevermögen *** 281'685'903
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.67% 30.12.2024
04.06.2025
1 Monat +1.59% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -0.95% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -0.09% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +3.76% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +9.51% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +6.52% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +13.24% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 8.97%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 4.98%
Nestle SA 3.22%
Novartis AG Registered Shares 2.85%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 2.75%
Roche Holding AG 2.55%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 2.35%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 1.50%
Graham Macro UCITS J Platform USD 1.43%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd JPY QX acc 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)