Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF B

Stammdaten

ISIN CH0246657305
Valorennummer 24665730
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbunde-nen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente weltweit. Hierbei befolgt er die Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenfürsorge (BVG) sowie die zugehörigen Vorschriften (BVV2 und BVV3) bezüglich Kapitalanlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.18 CHF 22.04.2025
Vorheriger Preis * 122.11 CHF 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 130.89 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 120.11 CHF 07.04.2025
NAV * 122.18 CHF 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'310'163'215
Anteilsklassevermögen *** 51'465'897
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.89% 30.12.2024
22.04.2025
1 Monat -5.06% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -5.51% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -3.53% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +0.76% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +5.17% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre -1.40% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +11.61% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc 10.20%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 5.47%
Nestle SA 3.17%
Novartis AG Registered Shares 2.76%
Roche Holding AG 2.73%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 2.46%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 2.35%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.40%
UBS Group AG 1.38%
Graham Macro UCITS J Platform USD 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.37%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)