ISIN | CH0246657305 |
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Valorennummer | 24665730 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Privilege 45 CHF P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbunde-nen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente weltweit. Hierbei befolgt er die Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenfürsorge (BVG) sowie die zugehörigen Vorschriften (BVV2 und BVV3) bezüglich Kapitalanlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.99 CHF | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.40 CHF | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 130.89 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 120.11 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 127.99 CHF | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'055'870'215 | |
Anteilsklassevermögen *** | 53'285'975 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.68% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
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1 Monat | +0.47% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +2.34% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | -1.31% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +1.68% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +9.11% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +8.10% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +11.86% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 10.15% | |
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UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 4.76% | |
Nestle SA | 3.25% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 3.16% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.71% | |
Roche Holding AG | 2.47% | |
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 2.20% | |
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 1.61% | |
Graham Macro UCITS J Platform USD | 1.46% | |
UBS MSCI Japan Sel Index Fd JPY QX acc | 1.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.40% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |