Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF B

Stammdaten

ISIN CH0246657305
Valorennummer 24665730
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbunde-nen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente weltweit. Hierbei befolgt er die Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenfürsorge (BVG) sowie die zugehörigen Vorschriften (BVV2 und BVV3) bezüglich Kapitalanlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.69 CHF 26.06.2025
Vorheriger Preis * 126.70 CHF 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 130.89 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 120.11 CHF 07.04.2025
NAV * 126.69 CHF 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'161'772'162
Anteilsklassevermögen *** 53'305'957
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.35% 30.12.2024
26.06.2025
1 Monat -0.53% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate -1.30% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate -0.46% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +1.51% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +9.03% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +9.37% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +11.77% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 8.97%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 4.98%
Nestle SA 3.22%
Novartis AG Registered Shares 2.85%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 2.75%
Roche Holding AG 2.55%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 2.35%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 1.50%
Graham Macro UCITS J Platform USD 1.43%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd JPY QX acc 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)