Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF EB

Stammdaten

ISIN CH0387146050
Valorennummer 38714605
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF EB
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert höchstens 80% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; b) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; c) Guthaben auf Sicht und Zeit; d) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente investieren; e) Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die sowohl in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte als auch in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente, investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'058.28 CHF 20.11.2024
Vorheriger Preis * 1'058.02 CHF 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'069.74 CHF 21.10.2024
52 Wochen Tief * 976.42 CHF 28.11.2023
NAV * 1'058.28 CHF 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 274'117'366
Anteilsklassevermögen *** 10'234'134
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.22% 29.12.2023
20.11.2024
1 Monat -1.07% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate +0.67% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate +1.75% 21.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +8.25% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +8.88% 21.11.2022
20.11.2024
3 Jahre -1.70% 22.11.2021
20.11.2024
5 Jahre +5.83% 21.01.2020
20.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc 8.74%
CSIMF Swiss REBl Estate Securities EB 3.66%
Nestle SA 2.51%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.41%
Novartis AG Registered Shares 2.27%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc 2.03%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 1.97%
Roche Holding AG 1.96%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 1.57%
United States Treasury Bonds 4.5% 1.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)