Privilege 35 CHF I-A1-dist

Stammdaten

ISIN CH0387146050
Valorennummer 38714605
Bloomberg Global ID
Fondsname Privilege 35 CHF I-A1-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert höchstens 80% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; b) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; c) Guthaben auf Sicht und Zeit; d) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente investieren; e) Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die sowohl in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte als auch in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente, investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'088.71 CHF 28.08.2025
Vorheriger Preis * 1'092.89 CHF 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'093.14 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 1'019.65 CHF 07.04.2025
NAV * 1'088.71 CHF 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 139'733'457
Anteilsklassevermögen *** 10'489'584
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.97% 30.12.2024
28.08.2025
1 Monat +0.94% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +1.43% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate -0.01% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +3.19% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +11.79% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +11.37% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +10.97% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 9.25%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 5.19%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.75%
Nestle SA 2.72%
Novartis AG Registered Shares 2.53%
Roche Holding AG 2.40%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 2.31%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 1.96%
Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C 1.49%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)