Privilege 35 CHF P-acc

Stammdaten

ISIN CH0387145995
Valorennummer 38714599
Bloomberg Global ID
Fondsname Privilege 35 CHF P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert höchstens 80% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; b) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; c) Guthaben auf Sicht und Zeit; d) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente investieren; e) Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die sowohl in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte als auch in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente, investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.32 CHF 02.10.2025
Vorheriger Preis * 112.93 CHF 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 113.32 CHF 02.10.2025
52 Wochen Tief * 105.41 CHF 07.04.2025
NAV * 113.32 CHF 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 135'170'360
Anteilsklassevermögen *** 22'002'090
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.68% 30.12.2024
02.10.2025
1 Monat +1.44% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +2.36% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +2.44% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +3.42% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +12.42% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +14.99% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +9.53% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 9.68%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc 5.92%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 5.39%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc 3.98%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.70%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 2.46%
Roche Holding AG 2.37%
Nestle SA 2.32%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 2.14%
Novartis AG Registered Shares 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)