Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF B

Stammdaten

ISIN CH0387145995
Valorennummer 38714599
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF B
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert höchstens 80% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; b) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; c) Guthaben auf Sicht und Zeit; d) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente investieren; e) Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die sowohl in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte als auch in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente, investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.01 CHF 13.09.2024
Vorheriger Preis * 108.90 CHF 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 109.70 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 98.84 CHF 27.10.2023
NAV * 109.01 CHF 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 281'421'716
Anteilsklassevermögen *** 15'830'776
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.44% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +0.94% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate +1.38% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +2.67% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +7.10% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +8.41% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre -3.12% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre +5.69% 13.09.2019
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CSIF (IE) MSCI USA ESG Ldrs Bl ETF B USD 8.64%
CSIMF Swiss REBl Estate Securities EB 3.53%
Nestle SA 2.69%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.48%
Novartis AG Registered Shares 2.35%
Roche Holding AG 2.11%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc 2.01%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 1.82%
CSIF (CH) Equity Swtzl Tt Mrkt ESG B QB 1.57%
United States Treasury Bonds 4.5% 1.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)