Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF B

Stammdaten

ISIN CH0387145995
Valorennummer 38714599
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF B
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert höchstens 80% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; b) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; c) Guthaben auf Sicht und Zeit; d) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente investieren; e) Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die sowohl in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte als auch in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente, investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.90 CHF 16.01.2025
Vorheriger Preis * 110.58 CHF 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 111.48 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 102.99 CHF 18.01.2024
NAV * 110.90 CHF 16.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 267'810'595
Anteilsklassevermögen *** 17'879'023
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.49% 30.12.2024
16.01.2025
1 Monat -0.04% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate +0.79% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +1.25% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +7.51% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +8.73% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre -1.06% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +5.18% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc 9.47%
CSIMF Swiss REBl Estate Securities EB 3.85%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc 3.30%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.61%
Nestle SA 2.34%
Novartis AG Registered Shares 2.16%
Roche Holding AG 1.91%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 1.73%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 1.56%
United States Treasury Bonds 4.5% 1.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)