ISIN | CH0387146001 |
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Valorennummer | 38714600 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Privilege 35 CHF Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert höchstens 80% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; b) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; c) Guthaben auf Sicht und Zeit; d) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente investieren; e) Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die sowohl in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte als auch in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente, investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.19 CHF | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.47 CHF | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.13 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.29 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 111.19 CHF | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 139'733'457 | |
Anteilsklassevermögen *** | 59'358'262 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.59% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
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1 Monat | +0.70% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +2.03% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | -0.94% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +1.84% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +8.49% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +7.11% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +8.54% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 8.73% | |
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CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 4.27% | |
Nestle SA | 2.75% | |
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 2.60% | |
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD | 2.53% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.25% | |
Roche Holding AG | 2.24% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 1.97% | |
Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C | 1.35% | |
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc | 1.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.09% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |