ISIN | CH0482324271 |
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Valorennummer | 48232427 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Privilege 45 CHF K-1-25-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbunde-nen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente weltweit. Hierbei befolgt er die Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenfürsorge (BVG) sowie die zugehörigen Vorschriften (BVV2 und BVV3) bezüglich Kapitalanlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'128.39 CHF | 01.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'132.24 CHF | 29.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'148.82 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'045.53 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'128.39 CHF | 01.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'047'382'551 | |
Anteilsklassevermögen *** | 234'208'053 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.23% |
30.12.2024 - 01.09.2025
30.12.2024 01.09.2025 |
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1 Monat | +0.97% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 Monate | +1.62% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 Monate | -1.22% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 Jahr | +2.60% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 Jahre | +10.40% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 Jahre | +11.46% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 Jahre | +11.25% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 11.01% | |
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UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 4.46% | |
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 4.30% | |
Nestle SA | 3.35% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 3.34% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.97% | |
Roche Holding AG | 2.93% | |
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 1.65% | |
Graham Macro UCITS J Platform USD | 1.54% | |
UBS Group AG Registered Shares | 1.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |