ISIN | CH0149545482 |
---|---|
Valorennummer | 14954548 |
Bloomberg Global ID | BBG00363LXP7 |
Fondsname | Privilege 45 CHF K-1-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbunde-nen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente weltweit. Hierbei befolgt er die Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenfürsorge (BVG) sowie die zugehörigen Vorschriften (BVV2 und BVV3) bezüglich Kapitalanlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'441.42 CHF | 01.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'446.38 CHF | 29.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'465.19 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'337.19 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'441.42 CHF | 01.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'047'382'551 | |
Anteilsklassevermögen *** | 61'268'508 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.36% |
30.12.2024 - 01.09.2025
30.12.2024 01.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.95% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 Monate | +1.55% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 Monate | -1.04% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 Jahr | +2.63% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 Jahre | +10.39% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 Jahre | +11.42% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 Jahre | +10.79% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 11.01% | |
---|---|---|
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 4.46% | |
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 4.30% | |
Nestle SA | 3.35% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 3.34% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.97% | |
Roche Holding AG | 2.93% | |
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 1.65% | |
Graham Macro UCITS J Platform USD | 1.54% | |
UBS Group AG Registered Shares | 1.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.80% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |