Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF A

Stammdaten

ISIN CH0010211107
Valorennummer 1021110
Bloomberg Global ID BBG000C6QQH8
Fondsname Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF A
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbunde-nen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente weltweit. Hierbei befolgt er die Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenfürsorge (BVG) sowie die zugehörigen Vorschriften (BVV2 und BVV3) bezüglich Kapitalanlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.11 CHF 20.11.2024
Vorheriger Preis * 132.09 CHF 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 133.59 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 121.83 CHF 28.11.2023
NAV * 132.11 CHF 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'499'771'287
Anteilsklassevermögen *** 148'740'925
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.59% 29.12.2023
20.11.2024
1 Monat -0.82% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate +0.44% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate +1.06% 21.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +8.63% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +7.99% 21.11.2022
20.11.2024
3 Jahre -4.10% 22.11.2021
20.11.2024
5 Jahre +5.67% 20.11.2019
20.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc 9.68%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc 4.38%
Nestle SA 3.23%
Novartis AG Registered Shares 2.78%
Roche Holding AG 2.48%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 2.43%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 2.14%
Graham Macro UCITS J Platform USD 1.35%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY 1.34%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.37%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)