Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF A

Stammdaten

ISIN CH0010211107
Valorennummer 1021110
Bloomberg Global ID BBG000C6QQH8
Fondsname Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF A
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbunde-nen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente weltweit. Hierbei befolgt er die Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenfürsorge (BVG) sowie die zugehörigen Vorschriften (BVV2 und BVV3) bezüglich Kapitalanlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.20 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 133.64 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 137.21 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 126.48 CHF 19.04.2024
NAV * 133.20 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'415'349'863
Anteilsklassevermögen *** 151'410'628
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.05% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat -2.46% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -0.31% 03.01.2025
31.03.2025
6 Monate +0.63% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +3.38% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +9.83% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +1.31% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +17.73% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc 10.70%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 5.43%
Nestle SA 2.83%
Novartis AG Registered Shares 2.67%
Roche Holding AG 2.60%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 2.42%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 2.34%
UBS Group AG 1.44%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.34%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY 1.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.37%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)