Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF UB

Stammdaten

ISIN CH0387146019
Valorennummer 38714601
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF UB
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert höchstens 80% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; b) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; c) Guthaben auf Sicht und Zeit; d) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente investieren; e) Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die sowohl in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte als auch in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente, investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.98 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 112.24 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 114.53 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 106.50 CHF 19.04.2024
NAV * 111.98 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 259'060'231
Anteilsklassevermögen *** 84'920'547
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.06% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat -1.82% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -0.52% 03.01.2025
31.03.2025
6 Monate +0.84% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +3.36% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +10.09% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +2.68% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +16.19% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc 9.43%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 3.53%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 3.49%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.56%
Nestle SA 2.25%
Novartis AG Registered Shares 2.14%
Roche Holding AG 2.06%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 1.91%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 1.73%
UBS Group AG 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)