Privilege 45 CHF I-A1-acc

Stammdaten

ISIN CH0482324255
Valorennummer 48232425
Bloomberg Global ID
Fondsname Privilege 45 CHF I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbunde-nen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente weltweit. Hierbei befolgt er die Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenfürsorge (BVG) sowie die zugehörigen Vorschriften (BVV2 und BVV3) bezüglich Kapitalanlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'107.40 CHF 31.07.2025
Vorheriger Preis * 1'110.97 CHF 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'136.56 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 1'037.27 CHF 07.04.2025
NAV * 1'107.40 CHF 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'055'870'215
Anteilsklassevermögen *** 14'882'373
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.38% 30.12.2024
31.07.2025
1 Monat +0.52% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +2.49% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate -1.64% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +1.64% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +8.83% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +7.85% 02.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +11.97% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 10.15%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 4.76%
Nestle SA 3.25%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 3.16%
Novartis AG Registered Shares 2.71%
Roche Holding AG 2.47%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 2.20%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 1.61%
Graham Macro UCITS J Platform USD 1.46%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd JPY QX acc 1.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)