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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z0 CHF
CH1294821173
Q
07.10.2024
Global Diversified J dy USD
CH0305933613
Q
07.10.2024
Global Dynamic Allocation -I USD
LU1437675314
07.10.2024
Global Dynamic Allocation -P USD
LU1437675405
07.10.2024
Global Dynamic Allocation -R USD
LU1463146511
07.10.2024
Global Emerging Debt -D dm USD
LU2609568766
07.10.2024
Global Emerging Debt -HA2 dy EUR
LU2300315848
07.10.2024
Global Emerging Debt -HI CHF
LU0170990518
07.10.2024 146.131
07.10.2024
Global Emerging Debt -HI EUR
LU0170991672
07.10.2024 90.129
07.10.2024
Global Emerging Debt -HI JPY
LU0486607384
07.10.2024 930.8121
07.10.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren