ISIN | LU1303367103 |
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Valorennummer | 30037656 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Diversifizierte Anlagenallokation über mehrere nicht mit JPMorgan Chase & Co. verbundene Unteranlageverwalter, die eine Reihe unkonventioneller oder alternativer Anlagestrategien und -techniken anwenden, wie etwa MergerArbitrage/Event-Driven-, Long/Short-Equity-, Relative-Value-, Kredit-, Opportunistic/Macro- und Portfolioabsicherungsstrategien.Der Teilfonds strebt Renditen mit niedriger Volatilität und geringer Sensitivität gegenüber den traditionellen Aktien- und Anleihemärkten an. Der Anlageverwalter wird die Allokationen zu den Anlagestrategien in regelmäßigen Abständen überprüfen und kann entsprechend den jeweils vorherrschenden Marktbedingungen und Gelegenheiten Hinzufügungen, Streichungen oder Änderungen vornehmen. Deshalb sind unter Umständen nicht alle oben genannten Strategien jederzeit vertreten |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.17 USD | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.97 USD | 29.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 127.51 USD | 06.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 121.65 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 127.17 USD | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 459'394'729 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'622'971 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.41% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.24% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +1.74% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +0.60% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +1.26% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +2.56% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +8.41% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +7.92% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +14.99% |
01.06.2020 - 30.05.2025
01.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FOF CLASS | 24.61% | |
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Spotify Technology SA | 3.79% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.76% | |
Synopsys Inc | 3.61% | |
Advanced Micro Devices Inc | 3.56% | |
JPM USD Treasury CNAV X (dist.) | 2.68% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.54% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.54% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 2.45% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 2.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |