JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD

Stammdaten

ISIN LU1303367103
Valorennummer 30037656
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Diversifizierte Anlagenallokation über mehrere nicht mit JPMorgan Chase & Co. verbundene Unteranlageverwalter, die eine Reihe unkonventioneller oder alternativer Anlagestrategien und -techniken anwenden, wie etwa MergerArbitrage/Event-Driven-, Long/Short-Equity-, Relative-Value-, Kredit-, Opportunistic/Macro- und Portfolioabsicherungsstrategien.Der Teilfonds strebt Renditen mit niedriger Volatilität und geringer Sensitivität gegenüber den traditionellen Aktien- und Anleihemärkten an. Der Anlageverwalter wird die Allokationen zu den Anlagestrategien in regelmäßigen Abständen überprüfen und kann entsprechend den jeweils vorherrschenden Marktbedingungen und Gelegenheiten Hinzufügungen, Streichungen oder Änderungen vornehmen. Deshalb sind unter Umständen nicht alle oben genannten Strategien jederzeit vertreten
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.64 USD 10.04.2025
Vorheriger Preis * 123.18 USD 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 127.51 USD 06.02.2025
52 Wochen Tief * 121.65 USD 08.04.2025
NAV * 122.64 USD 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 438'834'290
Anteilsklassevermögen *** 3'828'960
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.24% 31.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.32% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat -0.87% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -1.43% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -0.75% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr -1.80% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +4.87% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +2.58% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +15.68% 14.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

FOF CLASS 23.39%
Spotify Technology SA 3.80%
United States Treasury Bills 0% 3.77%
Advanced Micro Devices Inc 3.70%
Synopsys Inc 3.63%
United States Treasury Bills 0% 2.66%
United States Treasury Bills 0% 1.78%
InterDigital Inc 1.18%
United States Treasury Bills 0% 1.11%
LKQ Corp 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.45%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 2.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)