| ISIN | LU0095938881 |
|---|---|
| Valorennummer | 753171 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR |
| Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
| Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
| Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 191.35 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 191.03 EUR | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 199.26 EUR | 03.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 183.42 EUR | 12.08.2025 |
| NAV * | 191.35 EUR | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'476'323'752 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 227'911'905 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.63% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.11% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 Monat | -0.56% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +1.92% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +0.18% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | -1.88% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +3.11% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +0.67% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | -5.90% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 9.05% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 0% | 5.31% | |
| Canada (Government of) 0% | 5.16% | |
| Canada (Government of) 0% | 5.12% | |
| Japan (Government Of) 0% | 5.00% | |
| Japan (Government Of) 0% | 4.98% | |
| Japan (Government Of) 0% | 4.94% | |
| France (Republic Of) 0% | 4.93% | |
| Canada (Government of) 0% | 4.25% | |
| Canada (Government of) 0% | 4.01% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 | |
| TER *** | 1.45% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.46% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |