JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR

Stammdaten

ISIN LU0095938881
Valorennummer 753171
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.48 EUR 16.07.2025
Vorheriger Preis * 187.66 EUR 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 199.26 EUR 03.02.2025
52 Wochen Tief * 186.01 EUR 22.07.2024
NAV * 187.48 EUR 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'717'252'628
Anteilsklassevermögen *** 269'942'879
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.62% 31.12.2024
16.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.63% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat -1.21% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate -3.39% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate -4.03% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +1.05% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +2.15% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre -2.04% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre -2.59% 16.07.2020
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 8.99%
France (Republic Of) 0% 5.10%
Canada (Government of) 0% 5.08%
Japan (Government Of) 0% 5.07%
France (Republic Of) 0% 5.04%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.99%
Canada (Government of) 0% 4.98%
Japan (Government Of) 0% 4.89%
Canada (Government of) 0% 4.89%
Canada (Government of) 0% 4.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.45%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)