JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR

Stammdaten

ISIN LU0095938881
Valorennummer 753171
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 191.35 EUR 11.12.2025
Vorheriger Preis * 191.03 EUR 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 199.26 EUR 03.02.2025
52 Wochen Tief * 183.42 EUR 12.08.2025
NAV * 191.35 EUR 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'476'323'752
Anteilsklassevermögen *** 227'911'905
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.63% 31.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.11% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat -0.56% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate +1.92% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +0.18% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr -1.88% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +3.11% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +0.67% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre -5.90% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 9.05%
France (Republic Of) 0% 5.31%
Canada (Government of) 0% 5.16%
Canada (Government of) 0% 5.12%
Japan (Government Of) 0% 5.00%
Japan (Government Of) 0% 4.98%
Japan (Government Of) 0% 4.94%
France (Republic Of) 0% 4.93%
Canada (Government of) 0% 4.25%
Canada (Government of) 0% 4.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.45%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)