JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR

Stammdaten

ISIN LU0095938881
Valorennummer 753171
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 188.34 EUR 25.06.2025
Vorheriger Preis * 188.34 EUR 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 199.26 EUR 03.02.2025
52 Wochen Tief * 183.41 EUR 10.07.2024
NAV * 188.34 EUR 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'791'305'838
Anteilsklassevermögen *** 285'208'842
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.18% 31.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.71% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat -1.42% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate -2.12% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate -3.05% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +1.37% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre -0.04% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre -1.32% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre -1.65% 25.06.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 9.03%
Japan (Government Of) 0% 5.13%
Canada (Government of) 0% 5.05%
Canada (Government of) 0% 5.03%
France (Republic Of) 0% 5.01%
France (Republic Of) 0% 4.96%
Canada (Government of) 0% 4.94%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.91%
Canada (Government of) 0% 4.84%
Canada (Government of) 0% 4.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.45%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)