| ISIN | LU0095938881 |
|---|---|
| Valorennummer | 753171 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR |
| Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
| Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
| Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 193.76 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 194.20 EUR | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 199.26 EUR | 03.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 183.42 EUR | 12.08.2025 |
| NAV * | 193.76 EUR | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'649'639'432 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 245'576'199 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.40% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.73% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 Monat | +2.20% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +4.14% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | -1.11% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +0.57% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +0.39% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +2.33% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | -1.15% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 8.96% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 0% | 5.23% | |
| France (Republic Of) 0% | 5.22% | |
| Canada (Government of) 0% | 5.04% | |
| Canada (Government of) 0% | 4.99% | |
| Japan (Government Of) 0% | 4.95% | |
| Japan (Government Of) 0% | 4.93% | |
| Japan (Government Of) 0% | 4.89% | |
| Canada (Government of) 0% | 4.15% | |
| Canada (Government of) 0% | 3.91% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER *** | 1.45% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.46% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |