ISIN | LU0095938881 |
---|---|
Valorennummer | 753171 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 191.19 EUR | 27.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 191.78 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 199.26 EUR | 03.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 183.41 EUR | 10.07.2024 |
NAV * | 191.19 EUR | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'937'026'185 | |
Anteilsklassevermögen *** | 312'493'187 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.72% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.71% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -1.96% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | -1.59% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +1.26% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +3.45% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | -5.16% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | -4.17% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +0.64% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 8.99% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.37% | |
Canada (Government of) 0% | 5.02% | |
France (Republic Of) 0% | 5.01% | |
France (Republic Of) 0% | 5.01% | |
Canada (Government of) 0% | 4.99% | |
Canada (Government of) 0% | 4.91% | |
Canada (Government of) 0% | 4.88% | |
France (Republic Of) 0% | 4.02% | |
Japan (Government Of) 0% | 3.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |