ISIN | LU0095938881 |
---|---|
Valorennummer | 753171 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 191.27 EUR | 10.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 191.69 EUR | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 199.26 EUR | 03.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 183.42 EUR | 12.08.2025 |
NAV * | 191.27 EUR | 10.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'649'639'432 | |
Anteilsklassevermögen *** | 245'576'199 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.68% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.47% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 Monat | +1.76% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | +1.73% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | -2.04% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | -0.35% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | +1.84% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 Jahre | +0.60% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 Jahre | -3.67% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 9.03% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 0% | 5.22% | |
France (Republic Of) 0% | 5.17% | |
France (Republic Of) 0% | 5.16% | |
Canada (Government of) 0% | 5.05% | |
Canada (Government of) 0% | 5.04% | |
Japan (Government Of) 0% | 4.92% | |
Canada (Government of) 0% | 3.92% | |
Canada (Government of) 0% | 3.58% | |
Japan (Government Of) 0% | 3.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.45% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |