JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR

Stammdaten

ISIN LU0095938881
Valorennummer 753171
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 184.23 EUR 08.07.2024
Vorheriger Preis * 184.02 EUR 05.07.2024
52 Wochen Hoch * 193.49 EUR 30.10.2023
52 Wochen Tief * 181.31 EUR 31.07.2023
NAV * 184.23 EUR 08.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'341'503'708
Anteilsklassevermögen *** 375'894'798
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.82% 29.12.2023
08.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.52% 29.12.2023
08.07.2024
1 Monat -0.56% 10.06.2024
08.07.2024
3 Monate -0.46% 08.04.2024
08.07.2024
6 Monate +0.35% 08.01.2024
08.07.2024
1 Jahr -0.35% 10.07.2023
08.07.2024
2 Jahre -4.20% 08.07.2022
08.07.2024
3 Jahre -13.47% 08.07.2021
08.07.2024
5 Jahre -3.44% 08.07.2019
08.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 8.99%
Japan (Government Of) 0% 5.12%
Japan (Government Of) 0% 5.11%
France (Republic Of) 0% 4.78%
Canada (Government of) 0% 4.78%
Canada (Government of) 0% 4.53%
France (Republic Of) 0% 4.31%
France (Republic Of) 0% 4.03%
Invesco Physical Gold ETC 3.55%
iShares Physical Gold ETC 3.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER *** 1.45%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)