JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR

Stammdaten

ISIN LU0095938881
Valorennummer 753171
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 193.87 EUR 21.02.2025
Vorheriger Preis * 194.09 EUR 20.02.2025
52 Wochen Hoch * 199.26 EUR 03.02.2025
52 Wochen Tief * 183.37 EUR 08.03.2024
NAV * 193.87 EUR 21.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'979'748'920
Anteilsklassevermögen *** 325'618'586
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.34% 31.12.2024
21.02.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.02% 31.12.2024
21.02.2025
1 Monat -0.70% 21.01.2025
21.02.2025
3 Monate -0.09% 21.11.2024
21.02.2025
6 Monate +1.02% 21.08.2024
21.02.2025
1 Jahr +4.52% 21.02.2024
21.02.2025
2 Jahre +1.86% 21.02.2023
21.02.2025
3 Jahre -4.10% 21.02.2022
21.02.2025
5 Jahre -0.27% 21.02.2020
21.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 9.05%
France (Republic Of) 0% 5.32%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.28%
France (Republic Of) 0% 4.93%
France (Republic Of) 0% 4.92%
Canada (Government of) 0% 4.92%
Canada (Government of) 0% 4.89%
Canada (Government of) 0% 4.78%
Canada (Government of) 0% 3.46%
Japan (Government Of) 0% 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)