ISIN | LU0095938881 |
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Valorennummer | 753171 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 184.23 EUR | 08.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 184.02 EUR | 05.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 193.49 EUR | 30.10.2023 |
52 Wochen Tief * | 181.31 EUR | 31.07.2023 |
NAV * | 184.23 EUR | 08.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'341'503'708 | |
Anteilsklassevermögen *** | 375'894'798 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.82% |
29.12.2023 - 08.07.2024
29.12.2023 08.07.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.52% |
29.12.2023 - 08.07.2024
29.12.2023 08.07.2024 |
1 Monat | -0.56% |
10.06.2024 - 08.07.2024
10.06.2024 08.07.2024 |
3 Monate | -0.46% |
08.04.2024 - 08.07.2024
08.04.2024 08.07.2024 |
6 Monate | +0.35% |
08.01.2024 - 08.07.2024
08.01.2024 08.07.2024 |
1 Jahr | -0.35% |
10.07.2023 - 08.07.2024
10.07.2023 08.07.2024 |
2 Jahre | -4.20% |
08.07.2022 - 08.07.2024
08.07.2022 08.07.2024 |
3 Jahre | -13.47% |
08.07.2021 - 08.07.2024
08.07.2021 08.07.2024 |
5 Jahre | -3.44% |
08.07.2019 - 08.07.2024
08.07.2019 08.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 8.99% | |
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Japan (Government Of) 0% | 5.12% | |
Japan (Government Of) 0% | 5.11% | |
France (Republic Of) 0% | 4.78% | |
Canada (Government of) 0% | 4.78% | |
Canada (Government of) 0% | 4.53% | |
France (Republic Of) 0% | 4.31% | |
France (Republic Of) 0% | 4.03% | |
Invesco Physical Gold ETC | 3.55% | |
iShares Physical Gold ETC | 3.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2023 |
TER *** | 1.45% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |