ISIN | LU0095938881 |
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Valorennummer | 753171 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 195.50 EUR | 17.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 195.35 EUR | 16.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 197.12 EUR | 27.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 182.21 EUR | 24.01.2024 |
NAV * | 195.50 EUR | 17.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'986'376'877 | |
Anteilsklassevermögen *** | 330'721'519 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.50% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.32% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
1 Monat | +0.92% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 Monate | +1.69% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 Monate | +4.99% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 Jahr | +6.13% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 Jahre | +2.92% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 Jahre | -5.90% |
17.01.2022 - 17.01.2025
17.01.2022 17.01.2025 |
5 Jahre | +2.70% |
17.01.2020 - 17.01.2025
17.01.2020 17.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 9.03% | |
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France (Republic Of) 0% | 5.80% | |
Canada (Government of) 0% | 5.71% | |
Canada (Government of) 0% | 5.58% | |
France (Republic Of) 0% | 5.19% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.15% | |
Japan (Government Of) 0% | 4.83% | |
Canada (Government of) 0% | 3.45% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.07% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |