JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR

Stammdaten

ISIN LU0095938881
Valorennummer 753171
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 191.27 EUR 10.10.2025
Vorheriger Preis * 191.69 EUR 09.10.2025
52 Wochen Hoch * 199.26 EUR 03.02.2025
52 Wochen Tief * 183.42 EUR 12.08.2025
NAV * 191.27 EUR 10.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'649'639'432
Anteilsklassevermögen *** 245'576'199
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.68% 31.12.2024
10.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.47% 31.12.2024
10.10.2025
1 Monat +1.76% 10.09.2025
10.10.2025
3 Monate +1.73% 10.07.2025
10.10.2025
6 Monate -2.04% 10.04.2025
10.10.2025
1 Jahr -0.35% 10.10.2024
10.10.2025
2 Jahre +1.84% 10.10.2023
10.10.2025
3 Jahre +0.60% 10.10.2022
10.10.2025
5 Jahre -3.67% 12.10.2020
10.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 9.03%
France (Republic Of) 0% 5.22%
France (Republic Of) 0% 5.17%
France (Republic Of) 0% 5.16%
Canada (Government of) 0% 5.05%
Canada (Government of) 0% 5.04%
Japan (Government Of) 0% 4.92%
Canada (Government of) 0% 3.92%
Canada (Government of) 0% 3.58%
Japan (Government Of) 0% 3.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.45%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)