ISIN | LU0210528500 |
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Valorennummer | 2051056 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Konzentriertes, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio, das bestrebt ist, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen zu ermitteln. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 61.18 USD | 09.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 61.62 USD | 06.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 63.37 USD | 24.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 51.22 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 61.18 USD | 09.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'502'911'425 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'241'866'117 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.15% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.33% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 Monat | +5.17% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 Monate | +6.12% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 Monate | -2.56% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 Jahr | +11.38% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 Jahre | +42.44% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 Jahre | +48.60% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 Jahre | +105.79% |
09.06.2020 - 09.06.2025
09.06.2020 09.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.61% | |
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Amazon.com Inc | 5.55% | |
Apple Inc | 3.93% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.77% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.66% | |
NVIDIA Corp | 3.43% | |
Capital One Financial Corp | 3.34% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 3.25% | |
Loews Corp | 3.15% | |
Broadcom Inc | 3.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |