JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD

Stammdaten

ISIN LU0210528500
Valorennummer 2051056
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Konzentriertes, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio, das bestrebt ist, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen zu ermitteln.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 57.12 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 56.46 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 63.37 USD 24.01.2025
52 Wochen Tief * 51.53 USD 25.04.2024
NAV * 57.12 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'810'945'660
Anteilsklassevermögen *** 1'219'885'510
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.50% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.92% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -5.62% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -6.97% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -2.66% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +6.47% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +42.02% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +26.37% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +151.96% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 5.95%
Microsoft Corp 5.92%
Meta Platforms Inc Class A 5.28%
NVIDIA Corp 4.31%
Apple Inc 4.15%
Broadcom Inc 3.58%
Capital One Financial Corp 3.51%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.32%
Kinder Morgan Inc Class P 3.06%
Loews Corp 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)