JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD

Stammdaten

ISIN LU0210528500
Valorennummer 2051056
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Konzentriertes, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio, das bestrebt ist, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen zu ermitteln.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 64.96 USD 04.09.2025
Vorheriger Preis * 64.63 USD 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 65.12 USD 28.08.2025
52 Wochen Tief * 51.22 USD 07.04.2025
NAV * 64.96 USD 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'583'325'702
Anteilsklassevermögen *** 1'271'400'781
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.33% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.85% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +2.61% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +6.20% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +10.48% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +13.65% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +44.39% 05.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +66.69% 06.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +99.88% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.20%
NVIDIA Corp 7.60%
Amazon.com Inc 5.96%
Broadcom Inc 4.77%
Meta Platforms Inc Class A 4.56%
Capital One Financial Corp 3.44%
Apple Inc 3.14%
Kinder Morgan Inc Class P 3.01%
Loews Corp 2.92%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)