ISIN | LU0210528500 |
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Valorennummer | 2051056 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Konzentriertes, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio, das bestrebt ist, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen zu ermitteln. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 63.42 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 62.73 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 63.42 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 51.22 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 63.42 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'806'008'141 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'295'911'965 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.81% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.05% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +4.65% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +13.35% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +3.85% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +11.64% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +42.77% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +69.26% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +113.32% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.50% | |
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Amazon.com Inc | 5.84% | |
NVIDIA Corp | 4.34% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.21% | |
Broadcom Inc | 3.73% | |
Apple Inc | 3.34% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.28% | |
Capital One Financial Corp | 3.23% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 3.21% | |
Loews Corp | 3.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |