JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD

Stammdaten

ISIN LU0210528500
Valorennummer 2051056
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Konzentriertes, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio, das bestrebt ist, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen zu ermitteln.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 63.70 USD 25.07.2025
Vorheriger Preis * 63.80 USD 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 63.80 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 51.22 USD 07.04.2025
NAV * 63.70 USD 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'806'008'141
Anteilsklassevermögen *** 1'295'911'965
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.27% 31.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.63% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat +3.01% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +13.73% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate +2.61% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +14.32% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre +39.48% 25.07.2023
25.07.2025
3 Jahre +60.74% 25.07.2022
25.07.2025
5 Jahre +110.16% 27.07.2020
25.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.74%
Amazon.com Inc 6.07%
NVIDIA Corp 5.72%
Meta Platforms Inc Class A 4.64%
Broadcom Inc 4.10%
Capital One Financial Corp 3.49%
Kinder Morgan Inc Class P 3.17%
Apple Inc 3.08%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.99%
Loews Corp 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)