ISIN | LU0210528500 |
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Valorennummer | 2051056 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Konzentriertes, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio, das bestrebt ist, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen zu ermitteln. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 57.12 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 56.46 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 63.37 USD | 24.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 51.53 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 57.12 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'810'945'660 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'219'885'510 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.50% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.92% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -5.62% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -6.97% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -2.66% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +6.47% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +42.02% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +26.37% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +151.96% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 5.95% | |
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Microsoft Corp | 5.92% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.28% | |
NVIDIA Corp | 4.31% | |
Apple Inc | 4.15% | |
Broadcom Inc | 3.58% | |
Capital One Financial Corp | 3.51% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.32% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 3.06% | |
Loews Corp | 2.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |