ISIN | LU0210528500 |
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Valorennummer | 2051056 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Konzentriertes, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio, das bestrebt ist, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen zu ermitteln. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 64.96 USD | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 64.63 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 65.12 USD | 28.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 51.22 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 64.96 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'583'325'702 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'271'400'781 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.33% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.85% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +2.61% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +6.20% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +10.48% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +13.65% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +44.39% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +66.69% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +99.88% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.20% | |
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NVIDIA Corp | 7.60% | |
Amazon.com Inc | 5.96% | |
Broadcom Inc | 4.77% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.56% | |
Capital One Financial Corp | 3.44% | |
Apple Inc | 3.14% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 3.01% | |
Loews Corp | 2.92% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |