JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD

Stammdaten

ISIN LU0210528500
Valorennummer 2051056
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Konzentriertes, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio, das bestrebt ist, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen zu ermitteln.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 62.46 USD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 62.82 USD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 63.00 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 47.62 USD 05.01.2024
NAV * 62.46 USD 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'270'501'739
Anteilsklassevermögen *** 878'534'579
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +29.08% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +37.16% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +2.61% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +7.17% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +11.36% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +30.48% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +67.86% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +40.77% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +109.81% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.10%
NVIDIA Corp 5.91%
Amazon.com Inc 5.64%
Meta Platforms Inc Class A 4.43%
Apple Inc 3.56%
Kinder Morgan Inc Class P 3.54%
Capital One Financial Corp 3.28%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.01%
Loews Corp 2.89%
M&T Bank Corp 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.72%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)