| ISIN | LU0210528500 |
|---|---|
| Valorennummer | 2051056 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JPMorgan Funds - America Equity Fund A acc USD |
| Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
| Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Konzentriertes, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio, das bestrebt ist, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen zu ermitteln. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 67.73 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 67.67 USD | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 68.08 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 51.22 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 67.73 USD | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 8'551'507'338 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'263'470'299 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.87% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.10% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 Monat | +2.47% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +5.15% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +21.99% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +15.07% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +61.22% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +75.69% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +114.88% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 7.52% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7.46% | |
| Amazon.com Inc | 4.82% | |
| Broadcom Inc | 4.81% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.43% | |
| Apple Inc | 3.75% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.33% | |
| Loews Corp | 3.11% | |
| Capital One Financial Corp | 3.02% | |
| Kinder Morgan Inc Class P | 2.95% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.71% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.71% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |