| ISIN | LU0661553312 |
|---|---|
| Valorennummer | 13566923 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg |
| Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
| Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield MT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere von amerikanischen und internationale Ausstellern. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 98.47 CHF | 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 98.50 CHF | 30.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 99.23 CHF | 17.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 95.55 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 98.47 CHF | 31.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 875'824'457 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'781'830 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.75% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.04% |
01.12.2025 - 31.12.2025
01.12.2025 31.12.2025 |
| 3 Monate | -0.49% |
30.09.2025 - 31.12.2025
30.09.2025 31.12.2025 |
| 6 Monate | +0.60% |
30.06.2025 - 31.12.2025
30.06.2025 31.12.2025 |
| 1 Jahr | +1.75% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
| 2 Jahre | +2.87% |
02.01.2024 - 31.12.2025
02.01.2024 31.12.2025 |
| 3 Jahre | +4.53% |
03.01.2023 - 31.12.2025
03.01.2023 31.12.2025 |
| 5 Jahre | -2.93% |
31.12.2020 - 31.12.2025
31.12.2020 31.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 9.51% | |
|---|---|---|
| Government National Mortgage Association 5% | 5.06% | |
| Government National Mortgage Association 5.5% | 4.81% | |
| Gnma Pass-Thru M Single Family 4% | 0.99% | |
| Government National Mortgage Association 5.5% | 0.69% | |
| South Africa (Republic of) 9% | 0.63% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 0.63% | |
| Mexico (United Mexican States) | 0.63% | |
| Government National Mortgage Association 3% | 0.62% | |
| Mexico (United Mexican States) | 0.61% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.20% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |