JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg

Stammdaten

ISIN LU0661553312
Valorennummer 13566923
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere von amerikanischen und internationale Ausstellern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.94 CHF 08.07.2024
Vorheriger Preis * 95.70 CHF 05.07.2024
52 Wochen Hoch * 95.99 CHF 27.03.2024
52 Wochen Tief * 91.17 CHF 23.10.2023
NAV * 95.94 CHF 08.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'212'731'666
Anteilsklassevermögen *** 3'283'458
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.13% 29.12.2023
08.07.2024
1 Monat +0.57% 10.06.2024
08.07.2024
3 Monate +0.44% 08.04.2024
08.07.2024
6 Monate +0.84% 08.01.2024
08.07.2024
1 Jahr +2.55% 10.07.2023
08.07.2024
2 Jahre +2.76% 08.07.2022
08.07.2024
3 Jahre -5.01% 08.07.2021
08.07.2024
5 Jahre -2.18% 08.07.2019
08.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 8.78%
Government National Mortgage Association 5% 5.55%
Federal National Mortgage Association 4.5% 5.39%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.17%
Government National Mortgage Association 5.5% 1.35%
Mexico (United Mexican States) 1.04%
Government National Mortgage Association 3% 0.86%
European Union 3% 0.82%
Mexico (United Mexican States) 0.60%
EDP Finance B.V. 3.625% 0.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.20%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)