ISIN | LU0661553312 |
---|---|
Valorennummer | 13566923 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere von amerikanischen und internationale Ausstellern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.69 CHF | 25.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 97.55 CHF | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.23 CHF | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.33 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 97.69 CHF | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 780'662'782 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'905'077 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.94% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.87% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +0.52% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +0.93% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +2.10% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +3.79% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +4.21% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | 0.00% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 9.55% | |
---|---|---|
Government National Mortgage Association 5% | 5.63% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 4.23% | |
Government National Mortgage Association 4% | 1.15% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 0.79% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 0.77% | |
Applebees's Funding LLC / IHOP Funding LLC 4.723% | 0.75% | |
Government National Mortgage Association 3% | 0.72% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.67% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.20% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |