ISIN | LU0661553312 |
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Valorennummer | 13566923 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere von amerikanischen und internationale Ausstellern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.94 CHF | 08.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 95.70 CHF | 05.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 95.99 CHF | 27.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.17 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 95.94 CHF | 08.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'212'731'666 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'283'458 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.13% |
29.12.2023 - 08.07.2024
29.12.2023 08.07.2024 |
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1 Monat | +0.57% |
10.06.2024 - 08.07.2024
10.06.2024 08.07.2024 |
3 Monate | +0.44% |
08.04.2024 - 08.07.2024
08.04.2024 08.07.2024 |
6 Monate | +0.84% |
08.01.2024 - 08.07.2024
08.01.2024 08.07.2024 |
1 Jahr | +2.55% |
10.07.2023 - 08.07.2024
10.07.2023 08.07.2024 |
2 Jahre | +2.76% |
08.07.2022 - 08.07.2024
08.07.2022 08.07.2024 |
3 Jahre | -5.01% |
08.07.2021 - 08.07.2024
08.07.2021 08.07.2024 |
5 Jahre | -2.18% |
08.07.2019 - 08.07.2024
08.07.2019 08.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 8.78% | |
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Government National Mortgage Association 5% | 5.55% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 5.39% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.17% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 1.35% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.04% | |
Government National Mortgage Association 3% | 0.86% | |
European Union 3% | 0.82% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.60% | |
EDP Finance B.V. 3.625% | 0.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 1.20% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |