JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg

Stammdaten

ISIN LU0661553312
Valorennummer 13566923
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere von amerikanischen und internationale Ausstellern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.80 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 96.94 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 98.23 CHF 30.09.2024
52 Wochen Tief * 94.34 CHF 17.04.2024
NAV * 96.80 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'026'671'978
Anteilsklassevermögen *** 3'094'832
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.02% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.94% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +0.05% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -1.36% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +1.30% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +2.08% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -1.59% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +2.93% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Government National Mortgage Association 5% 4.78%
Government National Mortgage Association 5.5% 4.24%
Government National Mortgage Association 4% 2.35%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 2.25%
Fnma Pass-Thru I 5.5% 1.46%
Fnma Pass-Thru I 5.5% 0.68%
Mexico (United Mexican States) 0.65%
Applebees's Funding LLC / IHOP Funding LLC 4.723% 0.63%
Government National Mortgage Association 3% 0.63%
Mexico (United Mexican States) 0.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.20%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)