JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg

Stammdaten

ISIN LU0661553312
Valorennummer 13566923
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere von amerikanischen und internationale Ausstellern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.69 CHF 25.06.2025
Vorheriger Preis * 97.55 CHF 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 98.23 CHF 30.09.2024
52 Wochen Tief * 95.33 CHF 02.07.2024
NAV * 97.69 CHF 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 780'662'782
Anteilsklassevermögen *** 2'905'077
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.94% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat +0.87% 27.05.2025
25.06.2025
3 Monate +0.52% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate +0.93% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +2.10% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +3.79% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +4.21% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre 0.00% 25.06.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 9.55%
Government National Mortgage Association 5% 5.63%
Government National Mortgage Association 5.5% 4.23%
Government National Mortgage Association 4% 1.15%
Government National Mortgage Association 5.5% 0.79%
Federal National Mortgage Association 5.5% 0.77%
Applebees's Funding LLC / IHOP Funding LLC 4.723% 0.75%
Government National Mortgage Association 3% 0.72%
Mexico (United Mexican States) 0.67%
Mexico (United Mexican States) 0.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.20%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)