ISIN | LU0661553312 |
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Valorennummer | 13566923 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere von amerikanischen und internationale Ausstellern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.10 CHF | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.07 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.23 CHF | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.32 CHF | 11.06.2024 |
NAV * | 97.10 CHF | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 780'662'782 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'905'077 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.33% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 Monat | +0.25% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -0.63% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | -0.75% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +1.74% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +3.28% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +0.99% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | -0.07% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 8.89% | |
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Government National Mortgage Association 5% | 5.68% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 5.04% | |
Government National Mortgage Association 4% | 1.18% | |
Fnma Pass-Thru I 5.5% | 0.80% | |
Applebees's Funding LLC / IHOP Funding LLC 4.723% | 0.75% | |
Government National Mortgage Association 3% | 0.74% | |
Santander UK Group Holdings PLC 6.833% | 0.66% | |
Fnma Pass-Thru I 5.5% | 0.66% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.20% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |