JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg

Stammdaten

ISIN LU0661553312
Valorennummer 13566923
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere von amerikanischen und internationale Ausstellern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.47 CHF 21.02.2025
Vorheriger Preis * 97.39 CHF 20.02.2025
52 Wochen Hoch * 98.23 CHF 30.09.2024
52 Wochen Tief * 94.34 CHF 17.04.2024
NAV * 97.47 CHF 21.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'014'216'258
Anteilsklassevermögen *** 3'108'281
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.71% 31.12.2024
21.02.2025
1 Monat +0.65% 21.01.2025
21.02.2025
3 Monate +0.43% 21.11.2024
21.02.2025
6 Monate +0.26% 21.08.2024
21.02.2025
1 Jahr +2.28% 21.02.2024
21.02.2025
2 Jahre +2.83% 21.02.2023
21.02.2025
3 Jahre -0.51% 22.02.2022
21.02.2025
5 Jahre -1.03% 21.02.2020
21.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Government National Mortgage Association 5% 4.81%
Government National Mortgage Association 4.5% 4.70%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 4.15%
Fnma Pass-Thru I 5.5% 1.48%
Government National Mortgage Association 5.5% 1.17%
Fnma Pass-Thru I 5.5% 0.69%
Applebees's Funding LLC / IHOP Funding LLC 4.723% 0.64%
Government National Mortgage Association 3% 0.64%
Mexico (United Mexican States) 0.63%
Mexico (United Mexican States) 0.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.20%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)