ISIN | LU0661553312 |
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Valorennummer | 13566923 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere von amerikanischen und internationale Ausstellern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.07 CHF | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.03 CHF | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.23 CHF | 17.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.55 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 99.07 CHF | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 814'084'333 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'881'055 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.37% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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1 Monat | +0.72% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +1.10% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +2.10% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +1.04% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +7.68% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +6.80% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | -0.04% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 9.39% | |
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Government National Mortgage Association 5% | 5.36% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 3.13% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 2.20% | |
Government National Mortgage Association 4% | 1.06% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 0.70% | |
Government National Mortgage Association 3% | 0.67% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.65% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.64% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 0.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.20% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |