ISIN | LU0210536867 |
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Valorennummer | 2051220 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM US Technology A acc-USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Information Technology |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Unternehmen mit Technologiebezug mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 127.79 USD | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 127.88 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.98 USD | 21.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 87.81 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 127.79 USD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'610'048'166 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'583'709'119 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.47% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.20% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +2.57% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +23.80% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +6.44% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +31.42% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +54.77% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +102.07% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +99.39% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Netflix Inc | 4.64% | |
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Robinhood Markets Inc Class A | 4.55% | |
Snowflake Inc Ordinary Shares | 4.35% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 4.03% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.01% | |
NVIDIA Corp | 3.82% | |
ServiceNow Inc | 3.63% | |
Oracle Corp | 3.21% | |
Intuit Inc | 2.93% | |
Tesla Inc | 2.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |