ISIN | LU0210536867 |
---|---|
Valorennummer | 2051220 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM US Technology A acc-USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Information Technology |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Unternehmen mit Technologiebezug mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 115.94 USD | 19.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 116.84 USD | 16.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.22 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 87.81 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 115.94 USD | 19.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'402'313'871 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'381'277'745 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.22% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.54% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 Monat | +22.33% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 Monate | -8.59% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 Monate | +4.69% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 Jahr | +15.03% |
20.05.2024 - 19.05.2025
20.05.2024 19.05.2025 |
2 Jahre | +62.93% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 Jahre | +87.64% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 Jahre | +114.39% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Netflix Inc | 4.95% | |
---|---|---|
Take-Two Interactive Software Inc | 4.52% | |
ServiceNow Inc | 4.07% | |
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A | 3.52% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.36% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.21% | |
Intuit Inc | 2.81% | |
Alphabet Inc Class C | 2.75% | |
Amazon.com Inc | 2.52% | |
Oracle Corp | 2.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.71% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |