JPM US Technology A acc-USD

Stammdaten

ISIN LU0210536867
Valorennummer 2051220
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM US Technology A acc-USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Unternehmen mit Technologiebezug mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.89 USD 14.04.2025
Vorheriger Preis * 95.23 USD 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 128.22 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 87.81 USD 05.08.2024
NAV * 97.89 USD 14.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'078'298'856
Anteilsklassevermögen *** 1'302'363'661
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.38% 31.12.2024
14.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -23.50% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat -6.86% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate -14.60% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate -10.18% 14.10.2024
14.04.2025
1 Jahr -1.79% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre +46.96% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre +29.16% 14.04.2022
14.04.2025
5 Jahre +107.70% 14.04.2020
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Meta Platforms Inc Class A 5.03%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 4.41%
Netflix Inc 4.38%
Oracle Corp 3.51%
Take-Two Interactive Software Inc 3.44%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 3.32%
Amazon.com Inc 3.27%
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A 3.26%
Robinhood Markets Inc Class A 3.25%
ServiceNow Inc 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)