ISIN | LU0210536867 |
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Valorennummer | 2051220 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM US Technology A acc-USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Information Technology |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Unternehmen mit Technologiebezug mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 97.89 USD | 14.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 95.23 USD | 11.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.22 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 87.81 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 97.89 USD | 14.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'078'298'856 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'302'363'661 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -15.38% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -23.50% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 Monat | -6.86% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 Monate | -14.60% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 Monate | -10.18% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 Jahr | -1.79% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 Jahre | +46.96% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 Jahre | +29.16% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 Jahre | +107.70% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 5.03% | |
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JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 4.41% | |
Netflix Inc | 4.38% | |
Oracle Corp | 3.51% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.44% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 3.32% | |
Amazon.com Inc | 3.27% | |
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A | 3.26% | |
Robinhood Markets Inc Class A | 3.25% | |
ServiceNow Inc | 3.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |