JPM US Technology A acc-USD

Stammdaten

ISIN LU0210536867
Valorennummer 2051220
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM US Technology A acc-USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Unternehmen mit Technologiebezug mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.24 USD 09.06.2025
Vorheriger Preis * 119.71 USD 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 128.22 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 87.81 USD 05.08.2024
NAV * 119.24 USD 09.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'182'335'157
Anteilsklassevermögen *** 1'495'320'526
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.08% 31.12.2024
09.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.68% 31.12.2024
09.06.2025
1 Monat +8.35% 09.05.2025
09.06.2025
3 Monate +17.65% 10.03.2025
09.06.2025
6 Monate -2.87% 09.12.2024
09.06.2025
1 Jahr +19.62% 10.06.2024
09.06.2025
2 Jahre +52.99% 09.06.2023
09.06.2025
3 Jahre +78.85% 09.06.2022
09.06.2025
5 Jahre +104.39% 09.06.2020
09.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Netflix Inc 4.95%
Take-Two Interactive Software Inc 4.52%
ServiceNow Inc 4.07%
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A 3.52%
Meta Platforms Inc Class A 3.36%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.21%
Intuit Inc 2.81%
Alphabet Inc Class C 2.75%
Amazon.com Inc 2.52%
Oracle Corp 2.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)