JPM US Technology A acc-USD

Stammdaten

ISIN LU0210536867
Valorennummer 2051220
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM US Technology A acc-USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Unternehmen mit Technologiebezug mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.42 USD 10.10.2025
Vorheriger Preis * 141.73 USD 09.10.2025
52 Wochen Hoch * 142.42 USD 10.10.2025
52 Wochen Tief * 88.81 USD 07.04.2025
NAV * 142.42 USD 10.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'106'176'589
Anteilsklassevermögen *** 1'632'306'402
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.12% 31.12.2024
10.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.34% 31.12.2024
10.10.2025
1 Monat +4.89% 10.09.2025
10.10.2025
3 Monate +13.25% 10.07.2025
10.10.2025
6 Monate +48.62% 10.04.2025
10.10.2025
1 Jahr +34.12% 10.10.2024
10.10.2025
2 Jahre +79.21% 10.10.2023
10.10.2025
3 Jahre +153.78% 10.10.2022
10.10.2025
5 Jahre +90.94% 12.10.2020
10.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.91%
Snowflake Inc Ordinary Shares 4.61%
Robinhood Markets Inc Class A 4.32%
Netflix Inc 4.05%
Meta Platforms Inc Class A 3.83%
Take-Two Interactive Software Inc 3.81%
ServiceNow Inc 3.42%
Oracle Corp 3.39%
Broadcom Inc 3.20%
Tesla Inc 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)