ISIN | LU0210536867 |
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Valorennummer | 2051220 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM US Technology A acc-USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Information Technology |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Unternehmen mit Technologiebezug mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 119.24 USD | 09.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.71 USD | 06.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.22 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 87.81 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 119.24 USD | 09.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'182'335'157 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'495'320'526 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.08% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.68% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 Monat | +8.35% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 Monate | +17.65% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 Monate | -2.87% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 Jahr | +19.62% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 Jahre | +52.99% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 Jahre | +78.85% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 Jahre | +104.39% |
09.06.2020 - 09.06.2025
09.06.2020 09.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Netflix Inc | 4.95% | |
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Take-Two Interactive Software Inc | 4.52% | |
ServiceNow Inc | 4.07% | |
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A | 3.52% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.36% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.21% | |
Intuit Inc | 2.81% | |
Alphabet Inc Class C | 2.75% | |
Amazon.com Inc | 2.52% | |
Oracle Corp | 2.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |