JPM US Technology A acc-USD

Stammdaten

ISIN LU0210536867
Valorennummer 2051220
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM US Technology A acc-USD
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Unternehmen mit Technologiebezug mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.19 USD 08.07.2024
Vorheriger Preis * 108.62 USD 05.07.2024
52 Wochen Hoch * 109.19 USD 08.07.2024
52 Wochen Tief * 71.90 USD 26.10.2023
NAV * 109.19 USD 08.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'492'568'487
Anteilsklassevermögen *** 1'234'362'493
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.09% 29.12.2023
08.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +27.85% 29.12.2023
08.07.2024
1 Monat +9.54% 10.06.2024
08.07.2024
3 Monate +8.54% 08.04.2024
08.07.2024
6 Monate +24.92% 08.01.2024
08.07.2024
1 Jahr +38.39% 10.07.2023
08.07.2024
2 Jahre +79.83% 08.07.2022
08.07.2024
3 Jahre +17.88% 08.07.2021
08.07.2024
5 Jahre +133.36% 06.03.2020
08.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.29%
Meta Platforms Inc Class A 4.96%
Alphabet Inc Class C 4.57%
Oracle Corp 3.54%
Synopsys Inc 3.48%
Amazon.com Inc 3.37%
Netflix Inc 3.36%
Advanced Micro Devices Inc 3.31%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.21%
Micron Technology Inc 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)