JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg

Stammdaten

ISIN LU0826331620
Valorennummer 19423772
Bloomberg Global ID BBG003FJDNT9
Fondsname JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in einem globalen Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt.Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse und der Regionen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 164.22 CHF 02.10.2024
Vorheriger Preis * 164.45 CHF 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 164.75 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 141.33 CHF 30.10.2023
NAV * 164.22 CHF 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'679'061'151
Anteilsklassevermögen *** 5'851'036
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.37% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat +1.35% 03.09.2024
02.10.2024
3 Monate +4.21% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +5.43% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +13.30% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +14.61% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre -3.49% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +5.87% 02.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 7.67%
Microsoft Corp 1.32%
United States Treasury Notes 4.125% 1.08%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 0.96%
Meta Platforms Inc Class A 0.68%
Broadcom Inc 0.54%
UnitedHealth Group Inc 0.50%
Vinci SA 0.49%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 0.46%
Nestle SA 0.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.45%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)