ISIN | LU0826331620 |
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Valorennummer | 19423772 |
Bloomberg Global ID | BBG003FJDNT9 |
Fondsname | JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in einem globalen Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt.Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse und der Regionen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 158.92 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 158.17 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 164.75 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 151.95 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 158.92 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'888'787'126 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'535'753 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.84% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -2.42% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -1.00% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -3.36% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +2.03% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +4.90% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -4.53% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +18.39% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist | 5.81% | |
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JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 1.54% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.07% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.04% | |
Microsoft Corp | 0.96% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.89% | |
Volvo AB Class B | 0.51% | |
AbbVie Inc | 0.51% | |
Broadcom Inc | 0.49% | |
Southern Co | 0.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |