JPM Global Income A div CHF (h)

Stammdaten

ISIN LU0826331976
Valorennummer 19423778
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM Global Income A div CHF (h)
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in einem globalen Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt.Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse und der Regionen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.01 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 85.61 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 91.78 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 85.61 CHF 31.03.2025
NAV * 86.01 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'888'787'126
Anteilsklassevermögen *** 7'999'682
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.28% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.43% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -2.45% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -6.11% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -3.96% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre -7.35% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -20.63% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre -2.66% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist 5.81%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 1.54%
United States Treasury Notes 4.25% 1.07%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.04%
Microsoft Corp 0.96%
Meta Platforms Inc Class A 0.89%
Volvo AB Class B 0.51%
AbbVie Inc 0.51%
Broadcom Inc 0.49%
Southern Co 0.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)