JPM Global Macro Fund A (acc)-CHF (hgd)

Stammdaten

ISIN LU1848753064
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM Global Macro Fund A (acc)-CHF (hgd)
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds zielt darauf ab, das eingesetzte Kapital zu erhalten und gleichzeitig höhere Renditen als der Geldmarkt zu erwirtschaften. Eine breite Streuung der Fondsmittel über verschiedene Länder und Assetklassen sorgt für eine Reduzierung des Anlagerisikos. Ziel des Fonds ist ein über dem Geldmarktertrag liegender Total Return, der durch eine flexible Anlagepolitik und eine anspruchsvolle Einzeltitelauswahl erreicht werden soll. Der Aktienanteil ist auf maximal 30% beschränkt.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.73 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 92.77 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 96.89 CHF 03.02.2025
52 Wochen Tief * 91.40 CHF 12.08.2025
NAV * 92.73 CHF 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 205'556'069
Anteilsklassevermögen *** 181'170
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.11% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -1.59% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +0.98% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate -1.69% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr -2.92% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre -1.92% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre -4.41% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre -10.13% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 8.72%
France (Republic Of) 0% 5.47%
France (Republic Of) 0% 5.24%
Japan (Government Of) 0% 5.20%
Canada (Government of) 0% 5.15%
France (Republic Of) 0% 5.13%
Canada (Government of) 0% 4.85%
Japan (Government Of) 0% 4.44%
Japan (Government Of) 0% 4.29%
Canada (Government of) 0% 4.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.45%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)