ISIN | LU1848753064 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM Global Macro Fund A (acc)-CHF (hgd) |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds zielt darauf ab, das eingesetzte Kapital zu erhalten und gleichzeitig höhere Renditen als der Geldmarkt zu erwirtschaften. Eine breite Streuung der Fondsmittel über verschiedene Länder und Assetklassen sorgt für eine Reduzierung des Anlagerisikos. Ziel des Fonds ist ein über dem Geldmarktertrag liegender Total Return, der durch eine flexible Anlagepolitik und eine anspruchsvolle Einzeltitelauswahl erreicht werden soll. Der Aktienanteil ist auf maximal 30% beschränkt. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 94.25 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.14 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.89 CHF | 03.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.20 CHF | 10.07.2024 |
NAV * | 94.25 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 338'249'125 | |
Anteilsklassevermögen *** | 204'921 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.53% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | -0.93% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -1.69% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -0.13% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +0.07% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | -5.55% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -7.02% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | -5.60% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 9.05% | |
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Japan (Government Of) 0% | 5.16% | |
France (Republic Of) 0% | 5.16% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.16% | |
France (Republic Of) 0% | 5.15% | |
Canada (Government of) 0% | 5.14% | |
France (Republic Of) 0% | 5.13% | |
France (Republic Of) 0% | 5.10% | |
Canada (Government of) 0% | 5.04% | |
France (Republic Of) 0% | 4.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.45% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |