ISIN | LU1848753064 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM Global Macro Fund A (acc)-CHF (hgd) |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds zielt darauf ab, das eingesetzte Kapital zu erhalten und gleichzeitig höhere Renditen als der Geldmarkt zu erwirtschaften. Eine breite Streuung der Fondsmittel über verschiedene Länder und Assetklassen sorgt für eine Reduzierung des Anlagerisikos. Ziel des Fonds ist ein über dem Geldmarktertrag liegender Total Return, der durch eine flexible Anlagepolitik und eine anspruchsvolle Einzeltitelauswahl erreicht werden soll. Der Aktienanteil ist auf maximal 30% beschränkt. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 94.02 CHF | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.87 CHF | 29.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.89 CHF | 03.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.20 CHF | 10.07.2024 |
NAV * | 94.02 CHF | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 310'489'861 | |
Anteilsklassevermögen *** | 207'847 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.77% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 Monat | -1.61% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -1.68% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | -2.48% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +0.56% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | -5.06% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | -4.11% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | -6.46% |
01.06.2020 - 30.05.2025
01.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 9.03% | |
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Canada (Government of) 0% | 5.01% | |
Canada (Government of) 0% | 5.00% | |
Canada (Government of) 0% | 4.94% | |
France (Republic Of) 0% | 4.93% | |
Canada (Government of) 0% | 4.89% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.88% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.52% | |
France (Republic Of) 0% | 4.52% | |
Canada (Government of) 0% | 4.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.45% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |