| ISIN | LU0210532957 |
|---|---|
| Valorennummer | 2085493 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JPM US Aggregate Bond A acc USD |
| Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
| Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Flexible |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem „Investment Grade“-Rating. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 18.54 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 18.50 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 18.55 USD | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 17.10 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 18.54 USD | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 4'935'862'852 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 392'463'456 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.86% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -6.42% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 Monat | +1.26% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +3.75% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +4.45% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | +6.31% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +16.90% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | +15.95% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 Jahre | -2.27% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.5% | 2.95% | |
|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2.48% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 1.93% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 1.78% | |
| United States Treasury Notes 2.75% | 0.97% | |
| United States Treasury Notes 3.5% | 0.92% | |
| United States Treasury Notes 4% | 0.90% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 0.89% | |
| Government National Mortgage Association 2.5% | 0.89% | |
| U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0% | 0.83% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.08% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.08% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |