ISIN | LU0210532957 |
---|---|
Valorennummer | 2085493 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM US Aggregate Bond A acc USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem „Investment Grade“-Rating. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 17.87 USD | 25.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 17.82 USD | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.99 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.97 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 17.87 USD | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'702'292'555 | |
Anteilsklassevermögen *** | 396'812'335 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.00% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.63% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +1.59% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +1.07% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +3.41% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +4.26% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +7.01% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +6.37% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | -4.95% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 4.23% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 1.99% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.81% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.49% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.11% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.00% | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | 0.99% | |
Government National Mortgage Association 2.5% | 0.93% | |
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0% | 0.85% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.08% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |