ISIN | LU0210532957 |
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Valorennummer | 2085493 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM US Aggregate Bond A acc USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem „Investment Grade“-Rating. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 17.73 USD | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.72 USD | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.99 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.78 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 17.73 USD | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'878'178'716 | |
Anteilsklassevermögen *** | 403'384'174 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.19% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.32% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 Monat | +0.17% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | +1.49% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +1.55% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +5.29% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +5.16% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +4.79% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | -4.21% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2.40% | |
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United States Treasury Notes 1.25% | 1.72% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.70% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.64% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.44% | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | 0.95% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 0.94% | |
Government National Mortgage Association 2.5% | 0.91% | |
United States Treasury Bonds 3.625% | 0.81% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 0.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |