JPM US Aggregate Bond A acc USD

Stammdaten

ISIN LU0210532957
Valorennummer 2085493
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM US Aggregate Bond A acc USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem „Investment Grade“-Rating. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.45 USD 11.04.2025
Vorheriger Preis * 17.59 USD 10.04.2025
52 Wochen Hoch * 17.99 USD 17.09.2024
52 Wochen Tief * 16.58 USD 25.04.2024
NAV * 17.45 USD 11.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'977'388'604
Anteilsklassevermögen *** 414'473'091
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.58% 31.12.2024
11.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.67% 31.12.2024
11.04.2025
1 Monat -1.69% 11.03.2025
11.04.2025
3 Monate +1.87% 13.01.2025
11.04.2025
6 Monate -0.80% 11.10.2024
11.04.2025
1 Jahr +4.49% 11.04.2024
11.04.2025
2 Jahre +3.32% 11.04.2023
11.04.2025
3 Jahre +0.58% 11.04.2022
11.04.2025
5 Jahre -5.21% 14.04.2020
11.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 3.38%
United States Treasury Notes 1.25% 1.73%
United States Treasury Notes 2.75% 1.72%
United States Treasury Notes 4.5% 1.45%
United States Treasury Notes 0.5% 1.11%
Federal National Mortgage Association 2.5% 0.97%
United States Treasury Notes 2.75% 0.95%
Government National Mortgage Association 2.5% 0.93%
United States Treasury Bonds 3.625% 0.83%
Federal National Mortgage Association 3% 0.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)