JPM US Aggregate Bond A acc USD

Stammdaten

ISIN LU0210532957
Valorennummer 2085493
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM US Aggregate Bond A acc USD
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem „Investment Grade“-Rating. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.15 USD 08.07.2024
Vorheriger Preis * 17.09 USD 05.07.2024
52 Wochen Hoch * 17.17 USD 14.06.2024
52 Wochen Tief * 15.77 USD 20.10.2023
NAV * 17.15 USD 08.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'622'988'183
Anteilsklassevermögen *** 431'911'223
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.23% 29.12.2023
08.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.71% 29.12.2023
08.07.2024
1 Monat +1.30% 10.06.2024
08.07.2024
3 Monate +1.78% 08.04.2024
08.07.2024
6 Monate +1.06% 08.01.2024
08.07.2024
1 Jahr +4.32% 10.07.2023
08.07.2024
2 Jahre +1.72% 08.07.2022
08.07.2024
3 Jahre -9.83% 08.07.2021
08.07.2024
5 Jahre -1.89% 08.07.2019
08.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 1.93%
United States Treasury Notes 4.5% 1.88%
United States Treasury Notes 2.75% 1.78%
United States Treasury Notes 1.25% 1.76%
United States Treasury Notes 0.5% 1.13%
United States Treasury Notes 2.875% 1.04%
Government National Mortgage Association 2.5% 1.03%
Federal National Mortgage Association 2.5% 0.99%
United States Treasury Notes 2.75% 0.98%
United States Treasury Bonds 3.625% 0.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)