ISIN | LU0740858229 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM Global Income A (acc) - EUR |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in einem globalen Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt.Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse und der Regionen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 154.11 EUR | 15.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 154.81 EUR | 14.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 156.80 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 137.16 EUR | 17.11.2023 |
NAV * | 154.11 EUR | 15.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'484'202'140 | |
Anteilsklassevermögen *** | 977'274'617 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.76% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.77% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 Monat | -1.43% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | +1.37% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | +3.87% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | +12.50% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | +12.44% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | -2.70% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 Jahre | +10.31% |
06.03.2020 - 15.11.2024
06.03.2020 15.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 8.48% | |
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Microsoft Corp | 1.31% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.06% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.96% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.73% | |
Broadcom Inc | 0.50% | |
Vinci SA | 0.47% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.46% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 0.45% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 0.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |