JPM Global Income A (acc) - EUR

Stammdaten

ISIN LU0740858229
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM Global Income A (acc) - EUR
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in einem globalen Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt.Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse und der Regionen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.11 EUR 15.11.2024
Vorheriger Preis * 154.81 EUR 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 156.80 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 137.16 EUR 17.11.2023
NAV * 154.11 EUR 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'484'202'140
Anteilsklassevermögen *** 977'274'617
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.76% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.77% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -1.43% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate +1.37% 15.08.2024
15.11.2024
6 Monate +3.87% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +12.50% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +12.44% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre -2.70% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +10.31% 06.03.2020
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 8.48%
Microsoft Corp 1.31%
United States Treasury Notes 4.125% 1.06%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 0.96%
Meta Platforms Inc Class A 0.73%
Broadcom Inc 0.50%
Vinci SA 0.47%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.46%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 0.45%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 0.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)