ISIN | LU0740858229 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM Global Income A (acc) - EUR |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in einem globalen Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt.Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse und der Regionen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 155.31 EUR | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 155.46 EUR | 29.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 157.12 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 143.37 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 155.31 EUR | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'578'586'842 | |
Anteilsklassevermögen *** | 910'593'593 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.12% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.38% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +2.73% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -0.53% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | -0.53% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +5.77% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +13.03% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +5.92% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +18.10% |
01.06.2020 - 30.05.2025
01.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist | 5.30% | |
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JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 1.40% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.25% | |
Microsoft Corp | 1.01% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.97% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.76% | |
Fidelity National Information Services Inc | 0.56% | |
Broadcom Inc | 0.54% | |
McDonald's Corp | 0.52% | |
Southern Co | 0.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.40% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |