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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND
LU0107998725
6.19 EUR
11.12.2025
-6.00%
AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238330802
Q
2.67 EUR
11.12.2025
-7.90%
AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation
LU2238330984
Q
2.66 EUR
11.12.2025
-7.98%
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)
LU0677515586
9.69 EUR
11.12.2025
+14.31%
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
LU0677515826
12.35 EUR
11.12.2025
+11.41%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND
LU0107999889
10.97 EUR
11.12.2025
+4.46%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND
LU0108015834
10.99 EUR
11.12.2025
+4.44%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND
LU0107996786
4.71 EUR
11.12.2025
+7.32%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND
LU0107997081
4.71 EUR
11.12.2025
+7.34%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund Cap
LU1225037040
6.45 EUR
11.12.2025
+6.28%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs