ISIN | LU0107996786 |
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Valorennummer | 1049239 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWBHR7 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4.64 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 4.63 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4.79 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 3.95 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 4.64 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 254'004'264 | |
Anteilsklassevermögen *** | 205'367'520 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.72% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.41% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.52% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -1.84% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +3.53% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +3.39% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +12.55% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +14.38% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +27.15% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.44% | |
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Nestle SA | 2.74% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.73% | |
Universal Music Group NV | 2.28% | |
Hermes International SA | 2.24% | |
Siemens AG | 2.21% | |
Unilever PLC | 2.17% | |
Roche Holding AG | 2.08% | |
ASML Holding NV | 1.99% | |
L'Oreal SA | 1.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 3.17% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |