ISIN | LU0107996786 |
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Valorennummer | 1049239 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWBHR7 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4.53 EUR | 22.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 4.55 EUR | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4.79 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 3.95 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 4.53 EUR | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 247'589'273 | |
Anteilsklassevermögen *** | 199'748'267 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.33% |
30.12.2024 - 22.07.2025
30.12.2024 22.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.25% |
30.12.2024 - 22.07.2025
30.12.2024 22.07.2025 |
1 Monat | +0.09% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +6.81% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | -1.05% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | +2.72% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | +7.88% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | +20.53% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 Jahre | +25.23% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.80% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 2.64% | |
Universal Music Group NV | 2.31% | |
Siemens AG | 2.15% | |
ASML Holding NV | 2.07% | |
Unilever PLC | 2.02% | |
Schneider Electric SE | 1.96% | |
HSBC Holdings PLC | 1.93% | |
Roche Holding AG | 1.91% | |
AstraZeneca PLC | 1.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 3.17% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |