AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0107996786
Valorennummer 1049239
Bloomberg Global ID BBG000BWBHR7
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.37 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 4.41 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 4.53 EUR 15.05.2024
52 Wochen Tief * 4.04 EUR 17.01.2024
NAV * 4.37 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 217'901'554
Anteilsklassevermögen *** 167'853'569
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.40% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.78% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +1.79% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -0.23% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate -1.86% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +5.55% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +16.52% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +0.78% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +6.12% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 3.85%
ASML Holding NV 3.43%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.93%
SAP SE 2.90%
Universal Music Group NV 2.65%
Schneider Electric SE 2.64%
AZ Fd 1 AZ Eq Blt Glb Lstl A-AZ 2.37%
Siemens AG 2.31%
Publicis Groupe SA 2.24%
London Stock Exchange Group PLC 2.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)