| ISIN | LU0677515826 |
|---|---|
| Valorennummer | 13913767 |
| Bloomberg Global ID | BBG002456RN8 |
| Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC) |
| Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 12.28 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 12.19 EUR | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 12.46 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.58 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 12.28 EUR | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 60'874'373 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 45'161'777 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.71% |
30.12.2024 - 18.12.2025
30.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +9.58% |
30.12.2024 - 18.12.2025
30.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +2.52% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +1.49% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +8.85% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +8.49% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +27.90% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +47.42% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +43.87% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | 15.42% | |
|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF | 10.19% | |
| iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 9.61% | |
| iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) | 7.25% | |
| MSCI World Index Future Dec 25 | 6.56% | |
| Amundi IS Nasdaq-100 Swap ETF EUR H Acc | 6.24% | |
| Amundi MSCI World Swap II ETF EUR H Dist | 5.25% | |
| SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF | 4.70% | |
| Amundi DJ Industrial Average ETF Dist | 4.65% | |
| MSCI World Index Future Dec 25 | 3.28% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 4.35% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |