AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677515826
Valorennummer 13913767
Bloomberg Global ID BBG002456RN8
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.16 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 11.04 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.16 EUR 07.11.2024
52 Wochen Tief * 9.02 EUR 10.11.2023
NAV * 11.16 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'848'382
Anteilsklassevermögen *** 45'308'973
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.76% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.51% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +2.72% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +9.26% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +8.07% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +23.78% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +31.20% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +8.20% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +44.50% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-mini S&P 500 Future Dec 24 22.09%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 16.98%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc 10.90%
SPDR® S&P 500 ETF 10.33%
MSCI World USD Net Total Return Future Dec 24 6.17%
Amundi MSCI World ETF Mnth H EUR Dist 5.26%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 5.09%
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist 4.99%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) 4.90%
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg 3.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)