ISIN | LU0677515826 |
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Valorennummer | 13913767 |
Bloomberg Global ID | BBG002456RN8 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.17 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 11.05 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.25 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.28 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 11.17 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 51'848'382 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'308'973 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.81% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.84% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +1.36% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +4.33% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +6.46% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +20.04% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +28.10% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +9.02% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +45.78% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future Dec 24 | 22.09% | |
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iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 16.98% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | 10.90% | |
SPDR® S&P 500 ETF | 10.33% | |
MSCI World USD Net Total Return Future Dec 24 | 6.17% | |
Amundi MSCI World ETF Mnth H EUR Dist | 5.26% | |
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF | 5.09% | |
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist | 4.99% | |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) | 4.90% | |
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg | 3.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.26% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |