AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677515826
Valorennummer 13913767
Bloomberg Global ID BBG002456RN8
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.26 EUR 26.11.2025
Vorheriger Preis * 12.10 EUR 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 12.46 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 9.58 EUR 09.04.2025
NAV * 12.26 EUR 26.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'724'830
Anteilsklassevermögen *** 45'204'014
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.58% 30.12.2024
26.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.59% 30.12.2024
26.11.2025
1 Monat -1.29% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate +3.79% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +9.86% 26.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +8.75% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +32.05% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +39.82% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +47.88% 26.11.2020
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc 15.42%
SPDR S&P 500 ETF 10.19%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 9.61%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) 7.25%
MSCI World Index Future Dec 25 6.56%
Amundi IS Nasdaq-100 Swap ETF EUR H Acc 6.24%
Amundi MSCI World Swap II ETF EUR H Dist 5.25%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 4.70%
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist 4.65%
MSCI World Index Future Dec 25 3.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)