ISIN | LU0677515826 |
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Valorennummer | 13913767 |
Bloomberg Global ID | BBG002456RN8 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.10 EUR | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.58 EUR | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.61 EUR | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.58 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 10.10 EUR | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'977'309 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'869'310 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.90% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.66% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | -7.42% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -8.43% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | -7.71% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | -2.20% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +14.38% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | +5.94% |
12.04.2022 - 10.04.2025
12.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | +50.54% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 17.64% | |
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Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc | 12.93% | |
SPDR S&P 500 ETF | 11.44% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | 11.23% | |
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg | 5.93% | |
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist | 5.50% | |
MSCI World Index Future Mar 25 | 5.49% | |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) | 5.41% | |
Amundi MSCI World ETF Mnth H EUR Dist | 5.39% | |
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF | 5.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |