ISIN | LU0677515826 |
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Valorennummer | 13913767 |
Bloomberg Global ID | BBG002456RN8 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.92 EUR | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.79 EUR | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.92 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.58 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 11.92 EUR | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'609'683 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'161'021 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.49% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.34% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +2.45% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +6.72% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +4.42% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +11.50% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +29.97% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +30.27% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | +55.02% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | 11.70% | |
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SPDR S&P 500 ETF | 10.57% | |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 10.23% | |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) | 8.03% | |
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg | 6.43% | |
Amundi MSCI World ETF Mnth H EUR Dist | 5.59% | |
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist | 4.92% | |
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF | 4.75% | |
MSCI World Index Future Sept 25 | 4.10% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 3.93% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |