AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677515826
Valorennummer 13913767
Bloomberg Global ID BBG002456RN8
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.16 EUR 09.01.2025
Vorheriger Preis * 11.16 EUR 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 11.40 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 9.58 EUR 17.01.2024
NAV * 11.16 EUR 09.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 52'500'081
Anteilsklassevermögen *** 45'427'721
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.67% 30.12.2024
09.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.50% 30.12.2024
09.01.2025
1 Monat -1.67% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate +1.95% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate +3.99% 09.07.2024
09.01.2025
1 Jahr +16.25% 09.01.2024
09.01.2025
2 Jahre +29.66% 09.01.2023
09.01.2025
3 Jahre +10.72% 11.01.2022
09.01.2025
5 Jahre +39.94% 09.01.2020
09.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 17.22%
Amundi Euro Stoxx 50 II ETF Acc 11.90%
SPDR® S&P 500 ETF 11.20%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc 11.17%
MSCI World Index Future Dec 24 6.57%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 5.73%
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist 5.49%
Amundi MSCI World ETF Mnth H EUR Dist 5.35%
E-mini S&P 500 Future Dec 24 5.11%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) 4.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)