ISIN | LU0677515826 |
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Valorennummer | 13913767 |
Bloomberg Global ID | BBG002456RN8 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.52 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.54 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.61 EUR | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.58 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 11.52 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 51'905'626 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'692'345 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.92% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.10% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +2.91% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +6.50% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +3.43% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +8.51% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +23.02% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +36.04% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +58.87% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 18.16% | |
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iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | 11.51% | |
SPDR S&P 500 ETF | 10.76% | |
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc | 9.95% | |
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg | 6.25% | |
Amundi MSCI World ETF Mnth H EUR Dist | 5.56% | |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) | 5.52% | |
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist | 5.03% | |
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF | 4.82% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist | 3.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 3.93% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |