ISIN | LU0677515826 |
---|---|
Valorennummer | 13913767 |
Bloomberg Global ID | BBG002456RN8 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.16 EUR | 07.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11.04 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.16 EUR | 07.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.02 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 11.16 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 51'848'382 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'308'973 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.76% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +17.51% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | +2.72% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +9.26% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +8.07% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +23.78% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +31.20% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +8.20% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +44.50% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future Dec 24 | 22.09% | |
---|---|---|
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 16.98% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | 10.90% | |
SPDR® S&P 500 ETF | 10.33% | |
MSCI World USD Net Total Return Future Dec 24 | 6.17% | |
Amundi MSCI World ETF Mnth H EUR Dist | 5.26% | |
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF | 5.09% | |
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist | 4.99% | |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) | 4.90% | |
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg | 3.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.26% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |