AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677515586
Valorennummer 13913759
Bloomberg Global ID BBG002456R85
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.11 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 9.10 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 9.21 EUR 26.02.2025
52 Wochen Tief * 7.66 EUR 09.04.2025
NAV * 9.11 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'509'782
Anteilsklassevermögen *** 31'040'859
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.48% 30.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.17% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +3.89% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.08% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +5.25% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +2.81% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +10.53% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +17.10% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +37.50% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist 16.27%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 9.00%
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist 8.63%
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc 7.66%
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc 7.40%
Invesco STOXX Europe 600 ETF 4.26%
Selectra Shield Opportunities I EUR Acc 4.15%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc 3.78%
Dax Future June 25 1.85%
Dax Future June 25 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.45%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)