ISIN | LU0677515586 |
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Valorennummer | 13913759 |
Bloomberg Global ID | BBG002456R85 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.96 EUR | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 7.66 EUR | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.21 EUR | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 7.66 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 7.96 EUR | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'525'225 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'239'711 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.07% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.88% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | -11.35% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -7.10% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | -7.90% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | -8.47% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | -3.10% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | +0.56% |
12.04.2022 - 10.04.2025
12.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | +33.20% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist | 16.22% | |
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Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 9.76% | |
Amundi MSCI Europe II ETF Acc | 8.91% | |
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist | 8.61% | |
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc | 7.39% | |
Selectra Shield Opportunities I EUR Acc | 4.36% | |
Invesco STOXX Europe 600 ETF | 4.23% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | 3.83% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.16% | |
ASML Holding NV | 2.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |