AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677515586
Valorennummer 13913759
Bloomberg Global ID BBG002456R85
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.64 EUR 16.10.2025
Vorheriger Preis * 9.57 EUR 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 9.67 EUR 08.10.2025
52 Wochen Tief * 7.66 EUR 09.04.2025
NAV * 9.64 EUR 16.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'161'031
Anteilsklassevermögen *** 32'685'487
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.74% 30.12.2024
16.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.98% 30.12.2024
16.10.2025
1 Monat +3.84% 16.09.2025
16.10.2025
3 Monate +7.15% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +17.21% 16.04.2025
16.10.2025
1 Jahr +12.11% 16.10.2024
16.10.2025
2 Jahre +24.03% 16.10.2023
16.10.2025
3 Jahre +37.78% 17.10.2022
16.10.2025
5 Jahre +49.31% 16.10.2020
16.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist 15.93%
Amundi Core Stoxx Eurp 600 ETF Acc 9.03%
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist 8.56%
Amundi MSCI Europe ETF Acc 7.65%
Selectra Shield Opportunities I EUR Acc 4.58%
Invesco STOXX Europe 600 ETF 4.28%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc 4.17%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento 2.27%
ASML Holding NV 2.12%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)