AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2238330984
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.67 EUR 22.07.2025
Vorheriger Preis * 2.70 EUR 21.07.2025
52 Wochen Hoch * 2.98 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 2.35 EUR 09.04.2025
NAV * 2.67 EUR 22.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'612'860
Anteilsklassevermögen *** 2'048'644
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.70% 30.12.2024
22.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.66% 30.12.2024
22.07.2025
1 Monat +1.91% 24.06.2025
22.07.2025
3 Monate +8.35% 22.04.2025
22.07.2025
6 Monate -7.00% 22.01.2025
22.07.2025
1 Jahr +2.89% 22.07.2024
22.07.2025
2 Jahre +1.95% 24.07.2023
22.07.2025
3 Jahre -9.30% 22.07.2022
22.07.2025
5 Jahre -28.08% 16.02.2021
22.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sea Ltd ADR 9.79%
DBS Group Holdings Ltd 8.76%
United Overseas Bank Ltd 4.58%
Sembcorp Industries Ltd 4.14%
Tenaga Nasional Bhd 3.19%
PT Bank Central Asia Tbk 3.12%
Sunway Construction Group Bhd 2.91%
Gamuda Bhd 2.59%
BDO Unibank Inc 2.55%
Keppel Ltd 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 4.12%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)