AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0108015834
Valorennummer 1049353
Bloomberg Global ID BBG000RDHGV3
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Asia Pacific excluding Japan. For the purposes of the Sub-fund’s investment policy, Asia Pacific excluding Japan includes, among others, China, Hong Kong, South Korea, Taiwan, India, Singapore, Australia, Thailand, Malaysia, Indonesia and the Philippines.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.17 EUR 16.10.2025
Vorheriger Preis * 11.14 EUR 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 11.38 EUR 09.10.2025
52 Wochen Tief * 8.74 EUR 09.04.2025
NAV * 11.17 EUR 16.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 470'237'563
Anteilsklassevermögen *** 160'764'829
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.22% 30.12.2024
16.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.57% 30.12.2024
16.10.2025
1 Monat +2.92% 16.09.2025
16.10.2025
3 Monate +9.96% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +23.65% 16.04.2025
16.10.2025
1 Jahr +5.63% 16.10.2024
16.10.2025
2 Jahre +15.38% 16.10.2023
16.10.2025
3 Jahre +13.53% 17.10.2022
16.10.2025
5 Jahre +3.83% 16.10.2020
16.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc 12.89%
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc 10.50%
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc 4.90%
Jupiter Asian Income I GBP Acc 4.80%
Ninety One GSF Asian Equity I Acc USD 3.95%
iShares MSCI China Tech ETF $ Acc 3.34%
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist 3.30%
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) 3.04%
Allianz All China Equity IT USD 2.97%
Man Sysmc Emerging Markets Eq I EUR 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)