ISIN | LU2238330802 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2.68 EUR | 22.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2.70 EUR | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2.98 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 2.35 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 2.68 EUR | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'612'860 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'564'175 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.66% |
30.12.2024 - 22.07.2025
30.12.2024 22.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.62% |
30.12.2024 - 22.07.2025
30.12.2024 22.07.2025 |
1 Monat | +1.90% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +8.33% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | -6.95% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | +2.96% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | +2.02% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | -9.22% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 Jahre | -27.88% |
16.02.2021 - 22.07.2025
16.02.2021 22.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sea Ltd ADR | 9.79% | |
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DBS Group Holdings Ltd | 8.76% | |
United Overseas Bank Ltd | 4.58% | |
Sembcorp Industries Ltd | 4.14% | |
Tenaga Nasional Bhd | 3.19% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.12% | |
Sunway Construction Group Bhd | 2.91% | |
Gamuda Bhd | 2.59% | |
BDO Unibank Inc | 2.55% | |
Keppel Ltd | 2.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 4.13% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |