AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2238330802
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.43 EUR 10.04.2025
Vorheriger Preis * 2.35 EUR 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 2.98 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 2.35 EUR 09.04.2025
NAV * 2.43 EUR 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'787'659
Anteilsklassevermögen *** 13'470'309
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -16.17% 30.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -17.79% 30.12.2024
10.04.2025
1 Monat -9.12% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -15.97% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -16.43% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr -6.28% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre -16.14% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre -25.88% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre -34.53% 16.02.2021
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DBS Group Holdings Ltd 9.22%
Sea Ltd ADR 9.14%
United Overseas Bank Ltd 4.52%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 4.01%
Sembcorp Industries Ltd 3.42%
BDO Unibank Inc 2.97%
PT Bank Central Asia Tbk 2.92%
Tenaga Nasional Bhd 2.80%
CIMB Group Holdings Bhd 2.51%
CP All PCL Units Non-voting Depository Receipts 2.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)