AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2238330802
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.93 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 2.93 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 2.98 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 2.39 EUR 13.12.2023
NAV * 2.93 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'636'523
Anteilsklassevermögen *** 15'885'910
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.42% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.46% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.71% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +7.85% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +13.68% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +19.24% 22.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +1.07% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -20.30% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -21.22% 16.02.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sea Ltd ADR 8.64%
DBS Group Holdings Ltd 6.72%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 5.53%
United Overseas Bank Ltd 3.35%
PT Bank Central Asia Tbk 3.28%
Sembcorp Industries Ltd 2.74%
Airports Of Thailand PLC DR 2.72%
BDO Unibank Inc 2.71%
Tenaga Nasional Bhd 2.69%
CP All PCL DR 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)