AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund Cap

Stammdaten

ISIN LU1225037040
Valorennummer 28684172
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund Cap
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies that have their head office in emerging countries or are listed on a stock exchange in emerging countries. As part of the Sub-fund’s investment policy, emerging countries include, among others, China, Hong Kong, South Korea, Taiwan, India, Singapore, Brazil, South Africa, Russia, Thailand, Mexico, Malaysia, Indonesia, the Philippines, Poland and Turkey.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.00 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 6.05 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 6.45 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 5.40 EUR 02.11.2023
NAV * 6.00 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 267'869'158
Anteilsklassevermögen *** 207'902'685
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.19% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.51% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.63% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.42% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +1.15% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +11.89% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +11.26% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -7.75% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +17.18% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Acadian Emerg Mkts Eq II C USD Ins Acc 8.54%
MS INVF Emerging Leaders Equity Z 7.74%
United States Treasury Bills 0% 6.40%
Italy (Republic Of) 0% 4.82%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 4.09%
JPM Emerging Markets Div C (acc) EUR 4.08%
JPM ASEAN Equity C (acc) USD 2.88%
Kotak India Midcap J USD Acc 2.78%
Jupiter India Select D USD Acc 2.71%
HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv IC 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)