AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0107999889
Valorennummer 1049350
Bloomberg Global ID BBG000BX6QP3
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Asia Pacific excluding Japan. For the purposes of the Sub-fund’s investment policy, Asia Pacific excluding Japan includes, among others, China, Hong Kong, South Korea, Taiwan, India, Singapore, Australia, Thailand, Malaysia, Indonesia and the Philippines.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.88 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 9.83 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 11.12 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 8.72 EUR 09.04.2025
NAV * 9.88 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 436'724'165
Anteilsklassevermögen *** 286'927'395
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.88% 30.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.16% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.63% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -3.20% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -5.94% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -2.57% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre -0.92% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -8.50% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +6.45% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MS INVF Asia Opportunity Z 13.05%
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc 8.75%
JPM Asia Pacific Equity C (acc) EUR 7.24%
Invesco Asian Equity C USD Acc 7.16%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 5.67%
Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD 4.14%
Fidelity Emerging Asia I-Acc-USD 4.04%
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc 3.75%
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc 3.37%
JPM ASEAN Equity C (acc) USD 3.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)