AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0107999889
Valorennummer 1049350
Bloomberg Global ID BBG000BX6QP3
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Asia Pacific excluding Japan. For the purposes of the Sub-fund’s investment policy, Asia Pacific excluding Japan includes, among others, China, Hong Kong, South Korea, Taiwan, India, Singapore, Australia, Thailand, Malaysia, Indonesia and the Philippines.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.00 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 10.14 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 11.12 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 9.52 EUR 05.08.2024
NAV * 10.00 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 457'636'330
Anteilsklassevermögen *** 300'434'823
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.80% 30.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.22% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat -3.81% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -4.86% 02.01.2025
31.03.2025
6 Monate -6.31% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr -0.72% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre -1.27% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -8.51% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +18.04% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MS INVF Asia Opportunity Z 12.28%
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc 9.08%
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc 8.47%
Invesco Asian Equity C USD Acc 6.89%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 6.76%
Hang Seng Index Future Mar 25 6.53%
JPM Asia Pacific Equity C (acc) EUR 6.03%
Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD 4.73%
JPM Asia Growth C (acc) USD 3.98%
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist 3.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)