AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0107999889
Valorennummer 1049350
Bloomberg Global ID BBG000BX6QP3
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Asia Pacific excluding Japan. For the purposes of the Sub-fund’s investment policy, Asia Pacific excluding Japan includes, among others, China, Hong Kong, South Korea, Taiwan, India, Singapore, Australia, Thailand, Malaysia, Indonesia and the Philippines.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.86 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 9.85 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 11.12 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 8.72 EUR 09.04.2025
NAV * 9.86 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 434'117'573
Anteilsklassevermögen *** 284'886'440
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.10% 30.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.85% 30.12.2024
01.07.2025
1 Monat +1.78% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate -1.90% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate -6.17% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr -4.78% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre -0.49% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre -6.95% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +2.77% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MS INVF Asia Opportunity Z 10.79%
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc 9.77%
JPM Asia Pacific Equity C (acc) EUR 8.70%
Invesco Asian Equity C USD Acc 7.30%
Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD 5.54%
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc 5.49%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 5.17%
Fidelity Emerging Asia I-Acc-USD 4.09%
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc 3.89%
JPM ASEAN Equity C (acc) USD 3.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 5.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)