AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0107999889
Valorennummer 1049350
Bloomberg Global ID BBG000BX6QP3
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Asia Pacific excluding Japan. For the purposes of the Sub-fund’s investment policy, Asia Pacific excluding Japan includes, among others, China, Hong Kong, South Korea, Taiwan, India, Singapore, Australia, Thailand, Malaysia, Indonesia and the Philippines.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.84 EUR 12.09.2025
Vorheriger Preis * 10.78 EUR 11.09.2025
52 Wochen Hoch * 11.12 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 8.72 EUR 09.04.2025
NAV * 10.84 EUR 12.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 447'906'035
Anteilsklassevermögen *** 293'968'549
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.20% 30.12.2024
12.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.52% 30.12.2024
12.09.2025
1 Monat +5.49% 12.08.2025
12.09.2025
3 Monate +9.49% 12.06.2025
12.09.2025
6 Monate +8.12% 12.03.2025
12.09.2025
1 Jahr +8.87% 12.09.2024
12.09.2025
2 Jahre +11.35% 12.09.2023
12.09.2025
3 Jahre +2.78% 12.09.2022
12.09.2025
5 Jahre +5.43% 14.09.2020
12.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc 15.01%
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc 10.40%
Jupiter Asian Income I GBP Acc 5.71%
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc 4.92%
Ninety One GSF Asian Equity I Acc USD 4.50%
Hang Seng China Enterprises Index Future Aug 25 4.05%
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist 3.37%
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) 3.31%
Robeco Emerging Stars Equities I € 3.31%
Guinness Asian Equity Income Y USD Acc 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)