AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0107998725
Valorennummer 1049325
Bloomberg Global ID BBG000R1S3B8
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies listed on North American markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.55 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 6.56 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 6.56 EUR 06.11.2024
52 Wochen Tief * 4.77 EUR 09.11.2023
NAV * 6.55 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 503'309'214
Anteilsklassevermögen *** 76'926'753
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.76% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +20.55% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +7.82% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +16.68% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +9.76% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +34.52% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +30.94% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +5.04% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +42.14% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.60%
Microsoft Corp 6.03%
NVIDIA Corp 5.65%
Alphabet Inc Class A 3.62%
Amazon.com Inc 2.94%
Meta Platforms Inc Class A 2.36%
Broadcom Inc 1.68%
TransDigm Group Inc 1.49%
Costco Wholesale Corp 1.49%
Blackstone Inc 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)