ISIN | LU0107998725 |
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Valorennummer | 1049325 |
Bloomberg Global ID | BBG000R1S3B8 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies listed on North American markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.94 EUR | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 5.94 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 6.20 EUR | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 4.61 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 5.94 EUR | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 526'076'766 | |
Anteilsklassevermögen *** | 78'014'528 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.75% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.14% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | -0.57% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | -2.01% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +1.30% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +15.61% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +13.58% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | +2.70% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +32.00% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.62% | |
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Microsoft Corp | 5.96% | |
NVIDIA Corp | 5.66% | |
Alphabet Inc Class A | 3.63% | |
Amazon.com Inc | 2.87% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.19% | |
Broadcom Inc | 1.61% | |
Eli Lilly and Co | 1.54% | |
Costco Wholesale Corp | 1.53% | |
TransDigm Group Inc | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.92% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |