ISIN | LU0107998725 |
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Valorennummer | 1049325 |
Bloomberg Global ID | BBG000R1S3B8 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies listed on North American markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.78 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 5.79 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 6.85 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 5.02 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 5.78 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 375'590'311 | |
Anteilsklassevermögen *** | 63'418'129 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -12.15% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -12.85% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +2.01% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | -0.22% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | -12.62% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | -3.34% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +9.59% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +17.04% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +26.73% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
QS0586051ATT | 48.67% | |
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QS0560231ATT | 25.08% | |
QS0560469ATT | 12.72% | |
QS0560462ATT | 12.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 3.84% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |