AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0107998725
Valorennummer 1049325
Bloomberg Global ID BBG000R1S3B8
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies listed on North American markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.30 EUR 22.01.2026
Vorheriger Preis * 6.29 EUR 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 6.85 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 5.02 EUR 08.04.2025
NAV * 6.30 EUR 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 428'616'343
Anteilsklassevermögen *** 94'204'013
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.75% 30.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.54% 30.12.2025
22.01.2026
1 Monat +1.78% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +3.79% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +6.10% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr -7.59% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +13.21% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +29.96% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +18.94% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-mini S&P 500 Future Dec 25 65.82%
Globus Medical Inc Class A 3.93%
Stifel Financial Corp 2.86%
EnerSys 2.65%
Mercury Systems Inc 2.62%
The Chefs' Warehouse Inc 2.48%
TXNM Energy Inc 2.40%
Standex International Corp 2.39%
The Baldwin Insurance Group Inc Class A 2.32%
H.B. Fuller Co 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)