ISIN | LU0107998725 |
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Valorennummer | 1049325 |
Bloomberg Global ID | BBG000R1S3B8 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies listed on North American markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.59 EUR | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 6.54 EUR | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 6.81 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 5.33 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 6.59 EUR | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 552'217'897 | |
Anteilsklassevermögen *** | 83'298'733 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.59% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +20.02% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | +0.15% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | +9.61% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +9.23% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +21.11% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +40.10% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | +8.98% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | +36.93% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
POOL AZF1 EA - KCM LC CORE Y1 | 48.01% | |
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POOL AZF1 EA KCM SMID VALUE Y1 | 25.02% | |
POOL AZF1 EA KCM MIDCAP VALUE Y1 | 13.34% | |
POOL AZF1 EA KCM SC GROWTH Y1 | 12.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.92% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |