ISIN | LU0107997081 |
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Valorennummer | 1049242 |
Bloomberg Global ID | BBG000RD47D7 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4.62 EUR | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 4.61 EUR | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4.80 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 3.95 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 4.62 EUR | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 245'944'143 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'254'078 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.31% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.16% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +1.92% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | -0.19% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | -2.92% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +3.89% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +13.45% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +20.27% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | +28.85% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.79% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 2.65% | |
Nestle SA | 2.34% | |
Siemens AG | 2.27% | |
ASML Holding NV | 2.20% | |
Publicis Groupe SA | 2.19% | |
Unilever PLC | 2.04% | |
Roche Holding AG | 1.90% | |
Schneider Electric SE | 1.86% | |
Air Liquide SA | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 3.79% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |