AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0107997081
Valorennummer 1049242
Bloomberg Global ID BBG000RD47D7
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.69 EUR 16.10.2025
Vorheriger Preis * 4.65 EUR 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 4.80 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 3.95 EUR 09.04.2025
NAV * 4.69 EUR 16.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 240'973'394
Anteilsklassevermögen *** 38'728'419
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.81% 30.12.2024
16.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.16% 30.12.2024
16.10.2025
1 Monat +3.72% 16.09.2025
16.10.2025
3 Monate +3.58% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +10.15% 16.04.2025
16.10.2025
1 Jahr +5.68% 16.10.2024
16.10.2025
2 Jahre +18.00% 16.10.2023
16.10.2025
3 Jahre +31.54% 17.10.2022
16.10.2025
5 Jahre +32.09% 16.10.2020
16.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 3.01%
ASML Holding NV 2.58%
AstraZeneca PLC 2.30%
Nestle SA 2.23%
Novo Nordisk AS Class B 2.16%
Roche Holding AG 2.13%
Shell PLC 2.02%
Siemens AG 1.98%
Novartis AG Registered Shares 1.84%
Schneider Electric SE 1.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)