AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0107997081
Valorennummer 1049242
Bloomberg Global ID BBG000RD47D7
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.69 EUR 07.03.2025
Vorheriger Preis * 4.73 EUR 05.03.2025
52 Wochen Hoch * 4.80 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 4.16 EUR 05.08.2024
NAV * 4.69 EUR 07.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 222'835'549
Anteilsklassevermögen *** 41'959'657
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.86% 30.12.2024
07.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.28% 30.12.2024
07.03.2025
1 Monat -0.17% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate +3.95% 09.12.2024
07.03.2025
6 Monate +7.94% 09.09.2024
07.03.2025
1 Jahr +7.00% 07.03.2024
07.03.2025
2 Jahre +14.36% 07.03.2023
07.03.2025
3 Jahre +26.14% 07.03.2022
07.03.2025
5 Jahre +42.12% 09.03.2020
07.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 3.80%
ASML Holding NV 3.50%
Novo Nordisk AS Class B 3.01%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.71%
Universal Music Group NV 2.45%
Schneider Electric SE 2.30%
London Stock Exchange Group PLC 2.26%
Air Liquide SA 2.23%
Siemens AG 2.17%
Shell PLC 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)