| ISIN | LU0107997081 |
|---|---|
| Valorennummer | 1049242 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RD47D7 |
| Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND |
| Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 4.67 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 4.67 EUR | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 4.80 EUR | 18.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 3.95 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 4.67 EUR | 27.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 232'305'900 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 38'742'382 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.38% |
30.12.2024 - 27.11.2025
30.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.53% |
30.12.2024 - 27.11.2025
30.12.2024 27.11.2025 |
| 1 Monat | -1.35% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 Monate | +2.21% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 Monate | +0.71% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 Jahr | +7.66% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 Jahre | +17.52% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 Jahre | +20.27% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 Jahre | +24.11% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 3.58% | |
|---|---|---|
| Stoxx Europe 600 Future Dec 25 | 2.68% | |
| Schneider Electric SE | 2.59% | |
| Siemens AG | 2.46% | |
| SAP SE | 2.39% | |
| AstraZeneca PLC | 2.20% | |
| Roche Holding AG | 2.11% | |
| Shell PLC | 2.08% | |
| Airbus SE | 2.02% | |
| HSBC Holdings PLC | 2.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 4.00% |
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SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |