AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0107997081
Valorennummer 1049242
Bloomberg Global ID BBG000RD47D7
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.39 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 4.35 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 4.53 EUR 15.05.2024
52 Wochen Tief * 3.85 EUR 10.11.2023
NAV * 4.39 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 254'645'116
Anteilsklassevermögen *** 40'557'686
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.64% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.24% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -1.44% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +3.64% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -1.35% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +13.45% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +16.93% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -2.08% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +9.46% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 4.62%
ASML Holding NV 3.94%
SAP SE 3.49%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.17%
Universal Music Group NV 2.56%
CRH PLC 2.36%
Siemens AG 2.21%
L'Oreal SA 2.17%
Publicis Groupe SA 2.15%
AstraZeneca PLC 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)