AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0107997081
Valorennummer 1049242
Bloomberg Global ID BBG000RD47D7
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.40 EUR 13.09.2024
Vorheriger Preis * 4.37 EUR 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 4.53 EUR 15.05.2024
52 Wochen Tief * 3.75 EUR 27.10.2023
NAV * 4.40 EUR 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 302'984'441
Anteilsklassevermögen *** 43'360'848
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.88% 29.12.2023
13.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.35% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +2.50% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate -1.55% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate -0.23% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +8.04% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +16.42% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre +1.15% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre +12.29% 13.09.2019
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk A/S Class B 5.33%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.40%
ASML Holding NV 3.61%
SAP SE 2.95%
Roche Holding AG 2.71%
L'Oreal SA 2.68%
AstraZeneca PLC 2.61%
CRH PLC 2.26%
Siemens AG 2.25%
Safran SA 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.01%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)