ISIN | LU0107997081 |
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Valorennummer | 1049242 |
Bloomberg Global ID | BBG000RD47D7 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4.55 EUR | 12.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 4.56 EUR | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4.80 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 3.95 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 4.55 EUR | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 248'313'250 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'372'939 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.69% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.01% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
1 Monat | +1.07% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | -1.49% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | -0.44% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | +4.14% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | +11.38% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | +19.32% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | +26.87% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.99% | |
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ASML Holding NV | 2.50% | |
AstraZeneca PLC | 2.23% | |
Nestle SA | 2.14% | |
Roche Holding AG | 2.14% | |
Unilever PLC | 2.03% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.91% | |
Siemens AG | 1.90% | |
Air Liquide SA | 1.81% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |