ISIN | LU0107997081 |
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Valorennummer | 1049242 |
Bloomberg Global ID | BBG000RD47D7 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4.39 EUR | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 4.35 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 4.53 EUR | 15.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 3.85 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 4.39 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 254'645'116 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'557'686 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.64% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.24% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -1.44% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +3.64% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | -1.35% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +13.45% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +16.93% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -2.08% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +9.46% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.62% | |
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ASML Holding NV | 3.94% | |
SAP SE | 3.49% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.17% | |
Universal Music Group NV | 2.56% | |
CRH PLC | 2.36% | |
Siemens AG | 2.21% | |
L'Oreal SA | 2.17% | |
Publicis Groupe SA | 2.15% | |
AstraZeneca PLC | 2.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.78% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |