AZ FUND 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.03.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (DIS)
LU0738951622
03.04.2025
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ Fund (EUR Hedged Acc) Capitalisation
LU2238328814
03.04.2025
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ Fund (EUR non Hedged Acc) Capitalisation
LU2238329036
03.04.2025
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional CNY (ACC) Capitalisation
LU2238333061
28.06.2023
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional EUR (ACC) Capitalisation
LU2238329622
25.06.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional EUR Hedged (ACC) Capitalisation
LU2238329549
03.04.2025
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional HKD (ACC) Capitalisation
LU2242911837
18.04.2023
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional USD (ACC) Capitalisation
LU2238329895
03.04.2025
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities B-AZ Fund (EUR Hedged Acc) Capitalisation
LU2238328905
03.04.2025
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities B-AZ Fund (EUR non Hedged Acc) Capitalisation
LU2238329119
03.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren