PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Health -HI EUR
LU0328682231
20.12.2024 1.0234
20.12.2024
Pictet-Health -HP EUR
LU0248320664
20.12.2024 0.965
20.12.2024
Pictet-Health -HR EUR
LU0248320821
20.12.2024 0.7217
20.12.2024
Pictet-Health -I dy GBP
LU0448836782
20.12.2024 0.016
20.12.2024
Pictet-Health -I dy USD
LU0953041927
20.12.2024
Pictet-Health -I EUR
LU0255978693
20.12.2024 1.0962
20.12.2024
Pictet-Health -I USD
LU0188500879
20.12.2024 1.5148
20.12.2024
Pictet-Health -P dy GBP
LU0320647281
20.12.2024 0.8441
20.12.2024
Pictet-Health -P dy USD
LU0208613470
20.12.2024 1.2499
20.12.2024
Pictet-Health -P EUR
LU0255978776
20.12.2024 0.8522
20.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren